Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: LYX0RE ISIN: LU0959211243


264,75 EUR
+0,57 % +1,50
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:28 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   1,54 EUR)
Fondsvolumen 7,23 Mrd. EUR
Symbol LYP2
ISIN LU0959211243
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,00 +29,6 % +68,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Technology
13,0 % Financials
12,5 % Health Care
10,6 % Consumer Discretionary
8,9 % Communication Services
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
264,40
265,09
28.03.24 19:05 9.892
LT Societe Generale
264,54
265,20
28.03.24 19:05 6.904
LT Baader Bank
264,008
265,432
28.03.24 19:01 2.221
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
264,7594
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
264,40
28.03.24 19:05 -- 9.885
Stuttgart
264,55
28.03.24 18:45 0 39
gettex
264,91
28.03.24 18:47 2 22
Berlin
264,82
28.03.24 18:15 0 19
Düsseldorf
264,40
28.03.24 18:46 0 11
München
264,96
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
264,71
28.03.24 15:19 269 5
Frankfurt
264,54
28.03.24 09:12 0 2
Tradegate
264,872
28.03.24 16:05 5 2
Xetra
264,91
28.03.24 17:36 2 1
Euronext Paris
264,75
28.03.24 17:35 1.065 16
Euronext Milan
264,96
28.03.24 17:44 433 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
264,625
28.03.24 17:30 -- 2
Anleihen FX
264,75
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  29,800 % Technology
  12,990 % Financials
  12,520 % Health Care
  10,630 % Consumer Discretionary
  8,890 % Communication Services
  8,740 % Industrials
  5,960 % Consumer Staples
  3,710 % Energy
  2,310 % Real Estate
  2,300 % Materials
  2,130 % Utilities
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,190 % MICROSOFT CORP
  6,180 % APPLE INC
  4,570 % NVIDIA CORP
  3,760 % AMAZON.COM INC
  2,540 % META PLATFORMS INC-CLASS A
  1,920 % ALPHABET INC CL A
  1,740 % BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
  1,630 % ALPHABET INC CL C
  1,400 % ELI LILLY & CO
  1,330 % BROADCOM INC
  67,740 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % US

Währungen

  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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