Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 767,89 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0956908155 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,55 | +7,6 % | +35,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Sonstige Konsumgüter |
20,5 % | Informationstechnologie.. |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
35,8 % | USA |
16,7 % | Großbritannien |
13,2 % | Japan |
7,8 % | Deutschland |
5,7 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
161,4405
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
172,2554
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
35,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,190 % | Finanzdienstleistungen | |
13,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,650 % | Industrie | |
3,960 % | Rohstoffe | |
2,960 % | Barmittel | |
2,760 % | Energie | |
0,900 % | übrige Bestandteile |
2,950 % | MOHAWK INDS INC. DL-,01 | |
2,630 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,550 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
2,470 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
2,340 % | STANLEY BL. + DECK.DL2,50 | |
2,270 % | MOLSON COORS BEV B DL0,01 | |
2,130 % | BASF SE NA O.N. | |
2,040 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
2,040 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
2,000 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
76,580 % | übrige Positionen |
35,810 % | USA | |
16,710 % | Großbritannien | |
13,220 % | Japan | |
7,770 % | Deutschland | |
5,690 % | Südkorea | |
5,060 % | Frankreich | |
2,960 % | Kasse | |
2,800 % | Schweiz | |
1,910 % | Niederlande | |
1,570 % | Belgien | |
1,440 % | Italien | |
1,430 % | China | |
1,400 % | Südafrika | |
1,320 % | Spanien | |
0,910 % | übrige Länder |
40,540 % | US Dollar | |
19,070 % | Euro | |
13,220 % | Japanische Yen | |
12,890 % | Pfund Sterling | |
5,690 % | Südkoreanischer Won | |
2,800 % | Schweizer Franken | |
1,430 % | Hongkong-Dollar | |
1,400 % | Südafrikanischer Rand | |
2,960 % | übrige Währungen |