DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.118
+0,424

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF

WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748


9.159  EUR
-0,511 -0,047
Börse
Stand 25.07.25 - 17:55:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 205,86 Mio. EUR
Symbol EEAA
ISIN LU0950381748
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,77 +11,7 % +2,3 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC, WKN: A1W15E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
101,7 % Immobilien
Anteil Land
33,3 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,3 % Spanien
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
9,146
9,193
25.07.25 21:59 4.123
LT Lang & Schwarz
9,135
9,196
26.07.25 12:59 1.834
LT Baader Trading
9,1267
9,2018
25.07.25 22:04 752
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2095
24.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,135
25.07.25 21:59 -- 1.834
Stuttgart
9,145
25.07.25 21:55 0 57
gettex
9,156
25.07.25 22:47 0 31
Berlin
9,165
25.07.25 21:53 0 26
Düsseldorf
9,142
25.07.25 21:46 0 16
Xetra
9,152
25.07.25 17:36 244 4
Frankfurt
9,131
25.07.25 12:53 0 4
Tradegate
9,166
25.07.25 22:02 621 3
München
9,232
25.07.25 08:20 0 2
Quotrix
9,247
25.07.25 07:27 0 1
Euronext Paris
9,159
25.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
9,142
25.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,285
25.07.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,158
25.07.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
9,161
25.07.25 17:45 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  101,650 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % VONOVIA SE NA O.N.
9,010 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
8,380 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,020 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
6,160 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,500 % COFINIMMO
4,060 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,900 % AEDIFICA S.A.
3,820 % COVIVIO INH. EO 3
3,620 % TAG IMMOBILIEN AG
39,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,260 % Frankreich
  26,900 % Deutschland
  21,130 % Belgien
  7,310 % Spanien
  3,560 % Niederlande
  3,230 % Finnland
  1,790 % Guernsey
  1,320 % Österreich
  1,140 % Luxemburg
  0,770 % Irland
  0,320 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  101,650 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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