DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.115
-0,077
DOW JONE..
46.651
-0,123
S&P500 I..
6.729
-0,094
L&S BREN..
61,145
+0,411
Gold
4.326
-0,791
EUR/USD
1,1625
-0,167
Bitcoin ..
107.704
-2,677

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF

WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748


9.264  EUR
0,488 +0,045
Börse
Stand 20.10.25 - 17:55:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 221,62 Mio. EUR
Symbol EEAA
ISIN LU0950381748
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,32 +2,3 % +3,9 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC, WKN: A1W15E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 100,4 %
Land Anteil
Frankreich 33,9 %
Deutschland 26,8 %
Belgien 21,0 %
Spanien 7,8 %
Niederlande 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
9,249
9,298
21.10.25 08:11 147
9,2325
9,3183
21.10.25 08:08 23
9,249
9,291
21.10.25 08:07 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2156
17.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,249
21.10.25 08:08 -- 147
Berlin
9,276
20.10.25 21:53 0 25
Düsseldorf
9,25
20.10.25 21:46 0 15
Stuttgart
9,249
21.10.25 07:45 0 2
Frankfurt
9,242
20.10.25 08:14 0 2
Tradegate
9,248
21.10.25 08:00 4 2
Xetra
9,271
20.10.25 17:36 4 1
München
9,263
20.10.25 08:07 0 1
Quotrix
9,282
21.10.25 07:27 0 1
gettex
9,235
21.10.25 07:35 0 1
Euronext Paris
9,264
20.10.25 17:55 19.320 3
Anleihen FX
9,224
20.10.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,285
20.10.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,259
17.10.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
9,251
20.10.25 17:55 76 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  100,370 % Immobilien

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
9,590 % VONOVIA SE NA O.N.
9,480 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
7,880 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
6,980 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
5,210 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,680 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
4,310 % COVIVIO INH. EO 3
4,160 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
3,940 % AEDIFICA S.A.
3,920 % TAG IMMOBILIEN AG
39,850 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  33,900 % Frankreich
  26,770 % Deutschland
  20,980 % Belgien
  7,780 % Spanien
  3,290 % Niederlande
  2,870 % Finnland
  1,630 % Guernsey
  1,150 % Luxemburg
  0,990 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,280 % Italien

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  100,440 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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