DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF
WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 217,61 Mio. EUR | ||
Symbol | EEAA | ||
ISIN | LU0950381748 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,84 | +13,3 % | -0,6 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
101,7 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
33,3 % | Frankreich |
26,9 % | Deutschland |
21,1 % | Belgien |
7,3 % | Spanien |
3,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:00 | 4.455 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:00 | 2.282 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:00 | 635 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,3092
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 15:00 | -- | 4.455 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.07.25 | 14:42 | 0 | 23 |
gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:47 | 2 | 14 |
Berlin |
9,16
|
03.07.25 | 14:36 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
9,188
|
03.07.25 | 14:17 | 0 | 7 |
Xetra |
9,191
|
03.07.25 | 13:12 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 14:27 | 16 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
9,201
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
Frankfurt |
9,153
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
9,195
|
03.07.25 | 13:40 | 5.483 | 2 |
Euronext Paris |
9,207
|
03.07.25 | 09:04 | 19 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,285
|
02.07.25 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,163
|
02.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
101,650 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,040 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
9,010 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
8,380 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
7,020 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
6,160 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
4,500 % | COFINIMMO | |
4,060 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
3,900 % | AEDIFICA S.A. | |
3,820 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
3,620 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
39,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,260 % | Frankreich | |
26,900 % | Deutschland | |
21,130 % | Belgien | |
7,310 % | Spanien | |
3,560 % | Niederlande | |
3,230 % | Finnland | |
1,790 % | Guernsey | |
1,320 % | Österreich | |
1,140 % | Luxemburg | |
0,770 % | Irland | |
0,320 % | Italien |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,650 % | Euro |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.