Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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Fondsvolumen | 200,88 Mio. EUR | ||
Symbol | EEAA | ||
ISIN | LU0950381748 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,38 | +13,3 % | -23,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Immobilien |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
31,7 % | Frankreich |
26,4 % | Deutschland |
19,9 % | Belgien |
7,8 % | Spanien |
3,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 7,988 |
8,023 |
26.04.24 | 22:59 | 7.287 |
LT Lang & Schwarz | 7,948 |
8,018 |
27.04.24 | 12:58 | 1.508 |
LT Baader Bank | 7,9801 |
8,02 |
26.04.24 | 21:57 | 211 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,817
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,96
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 1.506 |
Stuttgart |
7,981
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
7,996
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
8,006
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
7,983
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
8,003
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
7,938
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 3 |
Tradegate |
7,967
|
26.04.24 | 22:26 | 6.161 | 3 |
Quotrix |
7,91
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
7,987
|
26.04.24 | 17:36 | 6.159 | 1 |
Euronext Paris |
7,982
|
26.04.24 | 17:35 | 1.176 | 3 |
Anleihen FX |
7,959
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
8,285
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
7,978
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
7,986
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped (EUR) NR (der 'Index') durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung). *Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst. Es erfolgt quartalsweise eine Ausschüttung. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
99,760 % | Immobilien | |
0,240 % | Barmittel |
9,730 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
9,030 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
8,410 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
6,760 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
5,820 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
4,100 % | MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1 | |
4,100 % | AEDIFICA S.A. | |
4,080 % | COVIVIO INH. EO 3 | |
4,020 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
3,760 % | COFINIMMO | |
40,190 % | übrige Positionen |
31,700 % | Frankreich | |
26,410 % | Deutschland | |
19,890 % | Belgien | |
7,770 % | Spanien | |
3,810 % | Niederlande | |
3,470 % | Finnland | |
2,140 % | Guernsey | |
1,870 % | Österreich | |
1,770 % | Luxemburg | |
0,770 % | Irland | |
0,240 % | Kasse | |
0,160 % | Italien |
99,760 % | Euro | |
0,240 % | übrige Währungen |