DAX
23.866
+0,320
MDAX
30.290
-0,017
TecDAX
3.871
+0,258
NASDAQ 1..
22.698
+0,267
DOW JONE..
44.536
+0,118
S&P500 I..
6.239
+0,190
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.314
-1,071
EUR/USD
1,1730
-0,575
Bitcoin ..
109.207
+0,307

BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC ETF

WKN: A1W15E ISIN: LU0950381748


9.207  EUR
0,678 +0,062
Börse
Stand 03.07.25 - 09:04:28 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 217,61 Mio. EUR
Symbol EEAA
ISIN LU0950381748
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashok Outtandy
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,84 +13,3 % -0,6 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF ACC, WKN: A1W15E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
101,7 % Immobilien
Nach Ländern
33,3 % Frankreich
26,9 % Deutschland
21,1 % Belgien
7,3 % Spanien
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,166
9,176
03.07.25 15:00 4.455
LT Societe Generale
9,162
9,177
03.07.25 15:00 2.282
LT Baader Trading
9,162
9,1781
03.07.25 15:00 635
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3092
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,166
03.07.25 15:00 -- 4.455
Stuttgart
9,152
03.07.25 14:42 0 23
gettex
9,163
03.07.25 14:47 2 14
Berlin
9,16
03.07.25 14:36 0 11
Düsseldorf
9,188
03.07.25 14:17 0 7
Xetra
9,191
03.07.25 13:12 0 3
Tradegate
9,20
03.07.25 14:27 16 2
Quotrix
9,335
02.07.25 07:27 0 1
München
9,201
03.07.25 08:27 0 1
Frankfurt
9,153
03.07.25 08:27 0 1
Anleihen FX
9,26
02.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
9,195
03.07.25 13:40 5.483 2
Euronext Paris
9,207
03.07.25 09:04 19 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
8,285
02.07.25 17:30 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,163
02.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  101,650 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
10,040 % VONOVIA SE NA O.N.
9,010 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
8,380 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
7,020 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
6,160 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
4,500 % COFINIMMO
4,060 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
3,900 % AEDIFICA S.A.
3,820 % COVIVIO INH. EO 3
3,620 % TAG IMMOBILIEN AG
39,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,260 % Frankreich
  26,900 % Deutschland
  21,130 % Belgien
  7,310 % Spanien
  3,560 % Niederlande
  3,230 % Finnland
  1,790 % Guernsey
  1,320 % Österreich
  1,140 % Luxemburg
  0,770 % Irland
  0,320 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  101,650 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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