Xtrackers Switzerland UCITS ETF - 1C CHF ACC ETF

WKN: DBX0NU ISIN: LU0943504760


142,20 CHF
+0,06 % +0,08
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
18.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,73 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0943504760
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,17 +7,8 % +32,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,5 % Gesundheitsdienstleistu..
26,4 % Sonstige Konsumgüter
18,8 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Rohstoffe
8,2 % Industrie
Nach Ländern
100,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
145,70
147,18
28.03.24 22:57 4.863
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,9375
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
142,0327
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
145,70
28.03.24 22:03 12 4.866
gettex
145,978
28.03.24 21:47 0 27
SIX SWISS (CHF)
142,20
28.03.24 17:36 1.781 14
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Exchange (CHF)
142,1968
15.02.22 09:18 2.000 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten in der Schweiz ansässigen und notierten Unternehmen widerspiegeln soll. Die im Index vertretenen Unternehmen werden auf Grundlage des Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Das größte Unternehmen darf nicht mehr als 32,5% des Index ausmachen und alle anderen Unternehmen nicht mehr als 17,5% des Index. Die Indexzusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 1 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist CHF. Der Fonds nimmt bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  35,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  26,370 % Sonstige Konsumgüter
  18,760 % Finanzdienstleistungen
  8,980 % Rohstoffe
  8,200 % Industrie
  2,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

  20,110 % NESTLE NAM. SF-,10
  14,640 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  13,610 % ROCHE HLDG AG GEN.
  6,500 % UBS GROUP AG SF -,10
  6,260 % CIE FIN.RICHEMONT SF 1
  5,770 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  5,500 % ABB LTD. NA SF 0,12
  3,290 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  3,130 % ALCON AG NAM. SF -,04
  2,940 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  18,250 % übrige Positionen

Länder

  100,020 % Schweiz

Währungen

  100,020 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.