Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0936577567 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,63 | -0,3 % | +4,9 % | |||
9,15 | -0,5 % | +24,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Großbritannien |
14,5 % | Frankreich |
9,8 % | Luxemburg |
7,9 % | Italien |
6,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,899
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29.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, ein hohes Ertragsniveau und im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit Cocos weniger als 20 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um bei Anleiheemittenten oder in Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen geeignete Gelegenheiten zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Merkmale auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Beim Ermitteln günstiger ESG-Merkmale berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und Berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,410 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
1,580 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
1,510 % | ALTICE FR.H. 20/27 REGS | |
1,460 % | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | |
1,320 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,260 % | LHMC FINCO 2 19/25 REGS | |
1,250 % | ORANO 19/26 MTN | |
1,250 % | UNICREDIT 14/UND. FLR | |
1,190 % | VIRG.MED.S.F 20/30 REGS | |
1,140 % | NEWDAY BOND. 22/26 REGS | |
78,630 % | übrige Positionen |
16,760 % | Großbritannien | |
14,510 % | Frankreich | |
9,810 % | Luxemburg | |
7,870 % | Italien | |
6,250 % | Niederlande | |
5,680 % | Deutschland | |
4,540 % | Spanien | |
3,860 % | USA | |
3,380 % | Schweden | |
3,340 % | Kasse | |
2,340 % | Jersey | |
2,020 % | Griechenland | |
1,410 % | Irland | |
1,230 % | Kayman Inseln | |
1,210 % | Georgien | |
0,690 % | Finnland | |
0,630 % | Portugal | |
0,580 % | Gibraltar | |
0,580 % | Tschechien | |
0,550 % | Türkei | |
0,350 % | Zypern | |
0,210 % | Ungarn | |
0,170 % | Österreich | |
12,030 % | übrige Länder |
78,750 % | Euro | |
6,690 % | US Dollar | |
1,460 % | Schwedische Krone | |
0,450 % | Polnischer Zloty | |
0,340 % | Tschechische Kronen | |
12,310 % | übrige Währungen |