Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - Bp USD ACC H Fonds

WKN: A1T9B6 ISIN: LU0912200754


213,0079 EUR
+0,10 % +0,2217
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0912200754
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,85 +19,1 % +59,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Informationstechnologie..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,8 % Finanzdienstleistungen
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Energie
Nach Ländern
50,2 % USA
11,5 % Deutschland
9,1 % Frankreich
7,9 % Schweiz
3,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
213,0079
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
230,73
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  28,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,350 % Sonstige Konsumgüter
  15,780 % Finanzdienstleistungen
  15,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,850 % Energie
  6,980 % Industrie
  4,100 % Rohstoffe
  1,510 % Immobilien
  1,100 % Barmittel
  2,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,660 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,840 % SAP SE O.N.
  2,620 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,350 % THALES S.A. EO 3
  2,330 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,310 % EXXON MOBIL CORP.
  2,110 % JPMORGAN CHASE DL 1
  2,110 % MARKEL CORP.
  2,050 % FISERV INC. DL-,01
  2,000 % MICROCHIP TECH. DL-,001
  75,620 % übrige Positionen

Länder

  50,160 % USA
  11,540 % Deutschland
  9,070 % Frankreich
  7,920 % Schweiz
  3,700 % Großbritannien
  3,440 % Japan
  3,110 % Niederlande
  1,820 % Australien
  1,570 % Irland
  1,450 % Südkorea
  1,390 % Schweden
  1,150 % Indien
  1,100 % Kasse
  0,570 % Dänemark
  2,010 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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