B2B
DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.139
+0,168

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A12BDC ISIN: LU0905234141

7.905  USD
-0,340 -0,027
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 4,08 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0905234141
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait
Ratings anzeigen
Ratings ausblenden
(D)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 27.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,50 +2,0 % +12,5 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A12BDC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
14,1 % USA
8,2 % Großbritannien
5,1 % Frankreich
3,8 % Japan
3,6 % Brasilien
Anteil Land
14,1 % USA
8,2 % Großbritannien
5,1 % Frankreich
3,8 % Japan
3,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8351
 09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,905
 09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,050 % USA
  8,150 % Großbritannien
  5,060 % Frankreich
  3,790 % Japan
  3,640 % Brasilien
  3,630 % Deutschland
  3,630 % Irland
  3,460 % Südafrika
  3,060 % Mexiko
  2,920 % Niederlande
  2,230 % Spanien
  2,060 % Luxemburg
  1,520 % Schweiz
  1,450 % Indien
  1,250 % Hong Kong
  1,200 % Italien
  1,100 % Kasse
  0,990 % Schweden
  0,940 % Thailand
  0,920 % Finnland
  0,870 % Jersey
  0,820 % Singapur
  0,810 % Indonesien
  0,760 % Türkei
  0,740 % Israel
  0,690 % Supranational
  0,670 % Taiwan
  0,650 % Griechenland
  0,630 % Peru
  0,600 % Malaysia
  0,600 % Kayman Inseln
  0,540 % Kolumbien
  0,520 % Österreich
  0,470 % Polen
  0,440 % Kanada
  0,430 % China
  0,430 % Südkorea
  0,400 % Mauritius
  0,380 % Ungarn
  0,380 % Tschechien
  0,370 % Belgien
  0,290 % Rumänien
  0,250 % Australien
  0,240 % Portugal
  0,200 % Mongolei
  0,180 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Macao
  0,130 % Norwegen
  0,110 % Chile
  0,100 % Panama
  21,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,810 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
2,870 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,710 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,300 % MEXICO 22/33
1,240 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
0,980 % GROSSBRIT. 20/61
0,970 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
0,910 % FTG-NAS.CYB.ETF ADLA
0,830 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
0,750 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
80,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,050 % USA
  8,150 % Großbritannien
  5,060 % Frankreich
  3,790 % Japan
  3,640 % Brasilien
  3,630 % Deutschland
  3,630 % Irland
  3,460 % Südafrika
  3,060 % Mexiko
  2,920 % Niederlande
  2,230 % Spanien
  2,060 % Luxemburg
  1,520 % Schweiz
  1,450 % Indien
  1,250 % Hong Kong
  1,200 % Italien
  1,100 % Kasse
  0,990 % Schweden
  0,940 % Thailand
  0,920 % Finnland
  0,870 % Jersey
  0,820 % Singapur
  0,810 % Indonesien
  0,760 % Türkei
  0,740 % Israel
  0,690 % Supranational
  0,670 % Taiwan
  0,650 % Griechenland
  0,630 % Peru
  0,600 % Malaysia
  0,600 % Kayman Inseln
  0,540 % Kolumbien
  0,520 % Österreich
  0,470 % Polen
  0,440 % Kanada
  0,430 % China
  0,430 % Südkorea
  0,400 % Mauritius
  0,380 % Ungarn
  0,380 % Tschechien
  0,370 % Belgien
  0,290 % Rumänien
  0,250 % Australien
  0,240 % Portugal
  0,200 % Mongolei
  0,180 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Macao
  0,130 % Norwegen
  0,110 % Chile
  0,100 % Panama
  21,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,550 % Euro
  11,380 % Singapur-Dollar
  5,610 % US Dollar
  2,750 % Schwedische Krone
  2,330 % Brasilianische Real
  2,290 % Japanische Yen
  2,160 % Südafrikanischer Rand
  1,780 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,580 % Australische Dollar
  1,150 % Polnischer Zloty
  1,080 % Tschechische Kronen
  0,930 % Ungarische Forint
  0,780 % Schweizer Franken
  0,720 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,500 % Indonesische Rupiah
  0,480 % Malaysische Ringgit
  0,480 % Südkoreanischer Won
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,420 % Indische Rupie
  0,420 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,410 % Thailändischer Baht
  0,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,390 % Pfund Sterling
  0,220 % Türkische Lira
  0,200 % Kolumbianischer Peso
  0,170 % Chilenischer Peso
  0,150 % Rumänischer Leu
  0,130 % Israelischer Shekel
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,100 % Argentinischer Peso
  10,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.