DAX
23.241
+0,009
MDAX
28.597
-0,076
TecDAX
3.467
+0,205
NASDAQ 1..
24.817
-0,205
DOW JONE..
46.389
-0,128
S&P500 I..
6.697
-0,087
L&S BREN..
62,585
-0,207
Gold
4.130
-0,331
EUR/USD
1,1538
+0,149
Bitcoin ..
87.388
-1,036

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A12BDC ISIN: LU0905234141


7.851  USD
0,461 +0,036
Börse
Stand 24.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 4,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0905234141
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 27.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 -2,4 % +9,7 %
16,27 +4,8 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A12BDC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 9,0 %
Industrie 6,9 %
Informationstechnologie.. 5,6 %
Barmittel 3,1 %
Sonstige Konsumgüter 3,1 %
Land Anteil
USA 18,5 %
Großbritannien 6,9 %
Brasilien 4,5 %
Frankreich 3,9 %
Japan 3,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8153
24.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,851
24.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,040 % Finanzdienstleistungen
  6,860 % Industrie
  5,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,100 % Barmittel
  3,070 % Sonstige Konsumgüter
  1,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,030 % Versorger
  0,670 % Rohstoffe
  0,200 % Immobilien
  68,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,840 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
3,660 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,970 % SOUTH AFR. 2035 R2035
2,450 % MEXICO 22/33
1,290 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
1,070 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
0,940 % FTG-NAS.CYB.ETF ADLA
0,790 % GROSSBRIT. 20/61
0,770 % NVIDIA CORP. DL-,001
0,690 % BARCLAYS 22/UND. FLR
79,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,490 % USA
  6,920 % Großbritannien
  4,550 % Brasilien
  3,910 % Frankreich
  3,700 % Japan
  3,570 % Südafrika
  3,210 % Mexiko
  3,150 % Irland
  3,100 % Kasse
  2,980 % Niederlande
  2,780 % Deutschland
  1,940 % Luxemburg
  1,750 % Indien
  1,710 % Spanien
  1,200 % Schweiz
  1,200 % Hong Kong
  1,040 % Thailand
  1,010 % Italien
  0,830 % Jersey
  0,800 % Indonesien
  0,740 % Schweden
  0,740 % Singapur
  0,730 % Türkei
  0,650 % Peru
  0,650 % Supranational
  0,610 % Finnland
  0,610 % Kayman Inseln
  0,600 % Israel
  0,580 % Malaysia
  0,560 % Griechenland
  0,550 % Kolumbien
  0,510 % Österreich
  0,450 % Polen
  0,440 % Tschechien
  0,420 % Kanada
  0,410 % Taiwan
  0,410 % Mauritius
  0,380 % Ungarn
  0,380 % Südkorea
  0,370 % Belgien
  0,360 % China
  0,320 % Philippinen
  0,300 % Rumänien
  0,200 % Mongolei
  0,190 % Australien
  0,190 % Portugal
  0,180 % Jungferninseln (British)
  0,160 % Uruguay
  0,160 % Macao
  0,120 % Chile
  0,110 % Norwegen
  0,100 % Panama
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  18,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,030 % Euro
  17,760 % US Dollar
  10,960 % Singapur-Dollar
  2,730 % Brasilianische Real
  2,710 % Japanische Yen
  2,240 % Südafrikanischer Rand
  1,670 % Australische Dollar
  1,130 % Polnischer Zloty
  1,030 % Tschechische Kronen
  0,940 % Ungarische Forint
  0,860 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,540 % Schweizer Franken
  0,530 % Indische Rupie
  0,510 % Indonesische Rupiah
  0,460 % Malaysische Ringgit
  0,370 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,330 % Schwedische Krone
  0,300 % Thailändischer Baht
  0,280 % Hongkong-Dollar
  0,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,210 % Südkoreanischer Won
  0,200 % Türkische Lira
  0,180 % Kolumbianischer Peso
  0,170 % Chilenischer Peso
  0,160 % Ägyptisches Pfund
  0,150 % Rumänischer Leu
  0,110 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  12,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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