DAX
24.087
-0,588
MDAX
30.069
-0,483
TecDAX
3.539
-0,340
NASDAQ 1..
25.034
-0,129
DOW JONE..
48.151
-0,559
S&P500 I..
6.785
-0,475
L&S BREN..
59,08
-2,169
Gold
4.297
-0,173
EUR/USD
1,1769
+0,137
Bitcoin ..
87.625
+1,444

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A12BDC ISIN: LU0905234141


7.908  USD
0,203 +0,016
Börse
Stand 15.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 3,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0905234141
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Talib Sheikh,..
Auflagedatum 27.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,47 -2,8 % +9,8 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A USD DIS, WKN: A12BDC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 9,1 %
Informationstechnologie.. 8,3 %
Industrie 4,9 %
Sonstige Konsumgüter 2,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 1,8 %
Land Anteil
USA 20,9 %
Großbritannien 5,7 %
Brasilien 4,9 %
Südafrika 4,5 %
Japan 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7281
15.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,908
15.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,050 % Finanzdienstleistungen
  8,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,890 % Industrie
  2,520 % Sonstige Konsumgüter
  1,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,180 % Barmittel
  0,930 % Versorger
  0,610 % Rohstoffe
  0,280 % Energie
  0,210 % Immobilien
  70,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,130 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
4,040 % SOUTH AFR. 2035 R2035
3,960 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,610 % MEXICO 22/33
1,350 % SPDR REF.GBL CONV.BD D
1,100 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
0,940 % FTG-NAS.CYB.ETF ADLA
0,860 % NVIDIA Corp.
0,830 % GROSSBRIT. 20/61
0,830 % BUND SCHATZANW. 24/26
77,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,910 % USA
  5,700 % Großbritannien
  4,890 % Brasilien
  4,470 % Südafrika
  3,990 % Japan
  3,510 % Mexiko
  3,360 % Deutschland
  3,150 % Frankreich
  2,970 % Niederlande
  2,910 % Irland
  1,840 % Indien
  1,710 % Luxemburg
  1,460 % Spanien
  1,200 % Schweiz
  1,180 % Kasse
  1,150 % Hong Kong
  0,980 % Thailand
  0,880 % Malaysia
  0,860 % Indonesien
  0,810 % Italien
  0,740 % Jersey
  0,690 % Peru
  0,670 % Kayman Inseln
  0,650 % Türkei
  0,650 % Supranational
  0,610 % Israel
  0,590 % Schweden
  0,580 % Singapur
  0,570 % Griechenland
  0,520 % Finnland
  0,480 % Taiwan
  0,440 % Kanada
  0,440 % Polen
  0,430 % Mauritius
  0,400 % Ungarn
  0,390 % Tschechien
  0,380 % Österreich
  0,360 % China
  0,330 % Rumänien
  0,290 % Kolumbien
  0,290 % Südkorea
  0,250 % Belgien
  0,210 % Australien
  0,210 % Mongolei
  0,200 % Portugal
  0,190 % Jungferninseln (British)
  0,170 % Macao
  0,160 % Uruguay
  0,140 % Chile
  0,120 % Georgien
  0,100 % Ägypten
  0,100 % Panama
  0,100 % Pakistan
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  19,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,230 % US Dollar
  21,250 % Euro
  6,610 % Pfund Sterling
  4,830 % Brasilianische Real
  4,480 % Südafrikanischer Rand
  3,760 % Japanische Yen
  3,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,900 % Schweizer Franken
  0,860 % Malaysische Ringgit
  0,710 % Indische Rupie
  0,650 % Indonesische Rupiah
  0,630 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,520 % Südkoreanischer Won
  0,490 % Thailändischer Baht
  0,480 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,390 % Schwedische Krone
  0,390 % Polnischer Zloty
  0,350 % Ungarische Forint
  0,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,280 % Türkische Lira
  0,260 % Kolumbianischer Peso
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,230 % Hongkong-Dollar
  0,210 % Rumänischer Leu
  0,210 % Australische Dollar
  0,170 % Ägyptisches Pfund
  0,170 % Kanadische Dollar
  0,140 % Tschechische Kronen
  0,110 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  10,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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