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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1T71S ISIN: LU0905233846
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 4,07 Mrd. USD |
Symbol | FJ2K |
ISIN | LU0905233846 |
Mehr Informationen | |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
13,85 | +0,9 % | +9,4 % | ||||
16,22 | +12,1 % | +101,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
15,4 % | USA |
8,5 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
4,0 % | Irland |
4,0 % | Kasse |
Anteil | Land |
---|---|
15,4 % | USA |
8,5 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
4,0 % | Irland |
4,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 22:45 | 111 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,3935
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,61
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Berlin |
12,27
|
19.09.25 | 08:23 | 0 | 2 |
München |
12,303
|
19.09.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldverschreibungen, Aktien, Immobilien und Infrastrukturwerte aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Anleihen unter Investment Grade: bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 20 % zulässige REITs und Infrastrukturpapiere: weniger als 30 % (in jeder Anlageklasse) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,370 % | USA | |
8,490 % | Großbritannien | |
4,650 % | Frankreich | |
4,030 % | Irland | |
4,010 % | Kasse | |
3,640 % | Deutschland | |
3,370 % | Südafrika | |
2,900 % | Niederlande | |
2,880 % | Brasilien | |
2,870 % | Japan | |
2,730 % | Mexiko | |
2,030 % | Spanien | |
1,940 % | Luxemburg | |
1,580 % | Schweiz | |
1,290 % | Indien | |
1,280 % | Italien | |
1,100 % | Indonesien | |
1,000 % | Hong Kong | |
0,990 % | Schweden | |
0,940 % | Finnland | |
0,830 % | Thailand | |
0,770 % | Singapur | |
0,720 % | Türkei | |
0,700 % | Israel | |
0,650 % | Griechenland | |
0,650 % | Supranational | |
0,610 % | Taiwan | |
0,580 % | Jersey | |
0,570 % | Malaysia | |
0,570 % | Polen | |
0,520 % | Österreich | |
0,500 % | Tschechien | |
0,490 % | China | |
0,450 % | Mauritius | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,380 % | Belgien | |
0,370 % | Kanada | |
0,370 % | Südkorea | |
0,360 % | Ungarn | |
0,340 % | Peru | |
0,280 % | Rumänien | |
0,250 % | Portugal | |
0,240 % | Kolumbien | |
0,150 % | Jungferninseln (British) | |
0,140 % | Australien | |
0,140 % | Norwegen | |
0,130 % | Georgien | |
0,130 % | Mongolei | |
0,120 % | Macao | |
0,100 % | Chile | |
20,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,790 % | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER.. | |
2,840 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
2,310 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
2,220 % | MEXICO 22/33 | |
2,110 % | USA 25/25 ZO | |
1,190 % | SPDR REF.GBL CONV.BD D | |
1,070 % | FTG-NAS.CYB.ETF ADLA | |
0,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
0,980 % | GROSSBRIT. 20/61 | |
0,790 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
79,710 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,370 % | USA | |
8,490 % | Großbritannien | |
4,650 % | Frankreich | |
4,030 % | Irland | |
4,010 % | Kasse | |
3,640 % | Deutschland | |
3,370 % | Südafrika | |
2,900 % | Niederlande | |
2,880 % | Brasilien | |
2,870 % | Japan | |
2,730 % | Mexiko | |
2,030 % | Spanien | |
1,940 % | Luxemburg | |
1,580 % | Schweiz | |
1,290 % | Indien | |
1,280 % | Italien | |
1,100 % | Indonesien | |
1,000 % | Hong Kong | |
0,990 % | Schweden | |
0,940 % | Finnland | |
0,830 % | Thailand | |
0,770 % | Singapur | |
0,720 % | Türkei | |
0,700 % | Israel | |
0,650 % | Griechenland | |
0,650 % | Supranational | |
0,610 % | Taiwan | |
0,580 % | Jersey | |
0,570 % | Malaysia | |
0,570 % | Polen | |
0,520 % | Österreich | |
0,500 % | Tschechien | |
0,490 % | China | |
0,450 % | Mauritius | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,380 % | Belgien | |
0,370 % | Kanada | |
0,370 % | Südkorea | |
0,360 % | Ungarn | |
0,340 % | Peru | |
0,280 % | Rumänien | |
0,250 % | Portugal | |
0,240 % | Kolumbien | |
0,150 % | Jungferninseln (British) | |
0,140 % | Australien | |
0,140 % | Norwegen | |
0,130 % | Georgien | |
0,130 % | Mongolei | |
0,120 % | Macao | |
0,100 % | Chile | |
20,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
28,340 % | US Dollar | |
27,570 % | Euro | |
9,010 % | Pfund Sterling | |
3,330 % | Südafrikanischer Rand | |
2,820 % | Brasilianische Real | |
2,770 % | Japanische Yen | |
2,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,460 % | Schweizer Franken | |
0,910 % | Indonesische Rupiah | |
0,750 % | Indische Rupie | |
0,700 % | Schwedische Krone | |
0,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,580 % | Thailändischer Baht | |
0,550 % | Malaysische Ringgit | |
0,480 % | Polnischer Zloty | |
0,460 % | Südkoreanischer Won | |
0,450 % | Singapur-Dollar | |
0,310 % | Ungarische Forint | |
0,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,280 % | Tschechische Kronen | |
0,280 % | Türkische Lira | |
0,260 % | Hongkong-Dollar | |
0,200 % | Rumänischer Leu | |
0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
0,190 % | Kanadische Dollar | |
0,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,130 % | Israelischer Shekel | |
0,120 % | Argentinischer Peso | |
14,130 % | übrige Währungen |
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