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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1T6QB ISIN: LU0900494534
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 98,29 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0900494534 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,62 | +3,9 % | -- | ||||
| 7,21 | +2,6 % | +26,3 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,4 % | Indonesien |
| 10,9 % | Südafrika |
| 9,1 % | Supranational |
| 9,1 % | Brasilien |
| 8,1 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,188
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,150 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 5,560 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
| 4,340 % | MEXICO 25/36 | |
| 4,010 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 3,390 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
| 3,110 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 3,080 % | THAILD 2032 | |
| 2,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 2,860 % | POLEN 22/28 | |
| 2,730 % | THAILAND 22/33 | |
| 61,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,440 % | Indonesien | |
| 10,880 % | Südafrika | |
| 9,140 % | Supranational | |
| 9,080 % | Brasilien | |
| 8,050 % | Thailand | |
| 7,510 % | Malaysia | |
| 7,450 % | Mexiko | |
| 6,660 % | Polen | |
| 4,190 % | Ungarn | |
| 4,150 % | Peru | |
| 3,850 % | Tschechien | |
| 3,140 % | Türkei | |
| 2,790 % | Rumänien | |
| 2,690 % | Kolumbien | |
| 0,570 % | Uruguay | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,440 % | Kasse | |
| 0,420 % | Serbien | |
| 6,040 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,360 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,020 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,900 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,690 % | Indische Rupie | |
| 8,930 % | Thailändischer Baht | |
| 7,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,570 % | Brasilianische Real | |
| 5,410 % | Polnischer Zloty | |
| 4,890 % | Tschechische Kronen | |
| 4,730 % | Ungarische Forint | |
| 3,420 % | Türkische Lira | |
| 3,350 % | Rumänischer Leu | |
| 1,840 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,510 % | Kolumbianischer Peso |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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