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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1T6QB ISIN: LU0900494534
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,04 EUR) |
Fondsvolumen | 81,04 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0900494534 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
5,86 | +4,2 % | -- | ||||
8,59 | +7,0 % | +34,5 % | ||||
16,85 | +14,7 % | +95,4 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
16,0 % | Brasilien |
11,1 % | Südafrika |
8,8 % | Thailand |
8,4 % | Supranational |
7,8 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,104
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenländern mit einem Rating von Investment Grade, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch weltweit in nicht auf Landeswährung lautende Schuldinstrumente von Schwellenmarktemittenten und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,220 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
6,400 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
5,880 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
4,720 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
3,980 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
3,450 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
3,270 % | PHILIPPINEN 25/35 | |
3,260 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
3,200 % | MEXICO 23/29 | |
3,170 % | POLEN 22/28 | |
55,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,970 % | Brasilien | |
11,120 % | Südafrika | |
8,850 % | Thailand | |
8,360 % | Supranational | |
7,810 % | Kolumbien | |
7,250 % | Indonesien | |
6,260 % | Mexiko | |
5,500 % | Polen | |
5,060 % | Malaysia | |
4,580 % | Tschechien | |
4,350 % | Peru | |
3,800 % | Ungarn | |
3,270 % | Philippinen | |
2,230 % | Rumänien | |
0,680 % | Türkei | |
0,590 % | Kasse | |
0,580 % | Uruguay | |
0,440 % | Serbien | |
0,140 % | Chile | |
3,160 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
12,570 % | Brasilianische Real | |
11,580 % | Indische Rupie | |
9,930 % | Südafrikanischer Rand | |
9,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
9,880 % | Indonesische Rupiah | |
9,800 % | Malaysische Ringgit | |
8,410 % | Thailändischer Baht | |
6,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,090 % | Tschechische Kronen | |
4,940 % | Polnischer Zloty | |
4,740 % | Ungarische Forint | |
3,570 % | Kolumbianischer Peso | |
2,830 % | Rumänischer Leu | |
0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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