Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1T6QB ISIN: LU0900494534
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 147,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0900494534 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,34 | +3,7 % | -- | |||
| 6,11 | +21,4 % | +21,1 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,0 % | Tschechien |
| 12,5 % | Südafrika |
| 11,6 % | Brasilien |
| 9,2 % | Indonesien |
| 7,5 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,272
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 7,140 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 4,510 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 4,480 % | CZECH REP. 2025 89 | |
| 3,400 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 3,300 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,840 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN YC | |
| 2,630 % | POLEN 15-26 | |
| 2,200 % | POLEN 08-29 | |
| 1,990 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 1,980 % | THAILAND 21/31 | |
| 65,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,970 % | Tschechien | |
| 12,490 % | Südafrika | |
| 11,630 % | Brasilien | |
| 9,230 % | Indonesien | |
| 7,520 % | Malaysia | |
| 7,410 % | Polen | |
| 7,360 % | Thailand | |
| 4,260 % | Peru | |
| 3,300 % | Mexiko | |
| 3,090 % | Rumänien | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 2,630 % | Kolumbien | |
| 2,010 % | Ungarn | |
| 1,780 % | Hong Kong | |
| 1,640 % | Kasse | |
| 1,420 % | Supranational | |
| 1,300 % | Serbien | |
| 0,940 % | Chile | |
| 0,570 % | Ghana | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,250 % | USA | |
| 0,210 % | Türkei | |
| 0,200 % | Uruguay | |
| 0,190 % | Dominikanische Republik | |
| 4,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 12,150 % | Brasilianische Real | |
| 10,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,180 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,960 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,580 % | Thailändischer Baht | |
| 8,300 % | Polnischer Zloty | |
| 6,220 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,800 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,390 % | Tschechische Kronen | |
| 4,130 % | Rumänischer Leu | |
| 3,080 % | Ungarische Forint | |
| 2,740 % | Türkische Lira | |
| 2,110 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,000 % | Indische Rupie | |
| 1,780 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,720 % | Chilenischer Peso | |
| 0,730 % | Ägyptisches Pfund |
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