DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.040
+1,155
EUR/USD
1,1623
-0,250
Bitcoin ..
123.301
+1,558

Vontobel Fund - US Equity - N USD ACC Fonds

WKN: A2DXBW ISIN: LU0897674072


378.187794  EUR
-0,079 -0,3008
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0897674072
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Benke..
Auflagedatum 11.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,44 +4,1 % +73,1 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - US EQUITY - N USD ACC, WKN: A2DXBW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
92,2 % USA
4,0 % Kanada
2,9 % Irland
0,8 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
378,1878
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
440,71
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/ oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
6,500 % MICROSOFT DL-,00000625
5,890 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,560 % META PLATF. A DL-,000006
4,460 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
4,210 % COCA-COLA CO. DL-,25
4,030 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,000 % RB GLOBAL INC.
3,620 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,530 % ABBOTT LABS
3,160 % CME GROUP INC. DL-,01
56,040 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  92,250 % USA
  4,000 % Kanada
  2,940 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  92,500 % US Dollar
  4,000 % Kanadische Dollar
  2,690 % Euro
  0,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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