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Fidelity Funds - Global Income Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1T71V ISIN: LU0893310481
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 3,25 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0893310481 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,27 | -1,1 % | -19,5 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,8 % | USA |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Niederlande |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,852
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,990 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,830 % | USA 25/30 | |
| 0,880 % | CNH INDL 25/35 MTN | |
| 0,800 % | ZUR.FIN.II 25/55 FLR MTN | |
| 0,750 % | VALLOUREC 24/32 144A | |
| 0,740 % | FAST.AB BALD 25/33 MTN | |
| 0,720 % | FORD MOTO.CR 25/31 MTN | |
| 0,710 % | GATWICK FDG 25/35 MTN | |
| 0,690 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 4.7% 03.. | |
| 0,660 % | UNICREDIT 25/35 MTN | |
| 89,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,800 % | USA | |
| 11,870 % | Großbritannien | |
| 6,070 % | Niederlande | |
| 5,960 % | Frankreich | |
| 5,710 % | Irland | |
| 4,600 % | Deutschland | |
| 4,360 % | Luxemburg | |
| 2,730 % | Italien | |
| 2,300 % | Spanien | |
| 2,210 % | Japan | |
| 2,120 % | Türkei | |
| 1,880 % | Schweden | |
| 1,640 % | Kanada | |
| 1,380 % | Island | |
| 1,300 % | Jersey | |
| 1,250 % | Mexiko | |
| 1,160 % | Belgien | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 0,800 % | Schweiz | |
| 0,690 % | Polen | |
| 0,660 % | Brasilien | |
| 0,650 % | Griechenland | |
| 0,580 % | Ungarn | |
| 0,570 % | Kolumbien | |
| 0,550 % | Bermuda | |
| 0,550 % | Rumänien | |
| 0,520 % | Südafrika | |
| 0,510 % | Tschechien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,460 % | Saudi-Arabien | |
| 0,440 % | Panama | |
| 0,440 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,350 % | Liberia | |
| 0,330 % | Usbekistan | |
| 0,300 % | Indien | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Singapur | |
| 0,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,250 % | Georgien | |
| 0,230 % | Estland | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,220 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,180 % | Oman | |
| 0,170 % | Supranational | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,150 % | Thailand | |
| 0,150 % | Costa Rica | |
| 0,150 % | Paraguay | |
| 0,150 % | Serbien | |
| 0,140 % | Malaysia | |
| 0,130 % | Bulgarien | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Macao | |
| 0,110 % | Zypern | |
| 0,110 % | Jordanien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Südkorea | |
| 0,100 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,640 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 102,070 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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