Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 2,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0880599641 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,29 | -4,0 % | +14,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,7 % | Informationstechnologie.. |
25,6 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
5,8 % | Immobilien |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
20,1 % | China |
15,8 % | Indien |
14,5 % | Taiwan |
13,0 % | Hong Kong |
11,0 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,48
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,550 % | Finanzdienstleistungen | |
17,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,850 % | Immobilien | |
3,920 % | Industrie | |
2,670 % | Barmittel | |
2,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,660 % | Rohstoffe | |
0,670 % | Energie | |
0,230 % | Versorger | |
5,700 % | übrige Bestandteile |
9,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
9,650 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,840 % | AIA GROUP LTD | |
6,480 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,690 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,530 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
2,520 % | SANDS CHINA REG.S DL -,01 | |
2,510 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
2,470 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
2,210 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
50,390 % | übrige Positionen |
20,110 % | China | |
15,810 % | Indien | |
14,470 % | Taiwan | |
13,000 % | Hong Kong | |
11,030 % | Südkorea | |
4,490 % | Thailand | |
2,670 % | Kasse | |
2,520 % | Macao | |
2,330 % | Singapur | |
2,190 % | Großbritannien | |
2,100 % | Philippinen | |
1,520 % | Indonesien | |
0,920 % | USA | |
0,820 % | Luxemburg | |
0,350 % | Kayman Inseln | |
5,670 % | übrige Länder |
24,710 % | Hongkong-Dollar | |
15,900 % | Indische Rupie | |
14,470 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,030 % | Südkoreanischer Won | |
10,540 % | US Dollar | |
5,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,490 % | Thailändischer Baht | |
2,190 % | Pfund Sterling | |
2,100 % | Philippinischer Peso | |
1,820 % | Singapur-Dollar | |
1,520 % | Indonesische Rupiah | |
0,820 % | Euro | |
5,180 % | übrige Währungen |