DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.258
-1,394

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - P ACC Fonds

WKN: A1KCDP ISIN: LU0868494617


344.1  USD
0,673 +2,30
Börse
Stand 22.08.25 - 17:40:28 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0868494617
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremy Raccio..
Auflagedatum 15.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,48 +8,5 % --
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) - P ACC, WKN: A1KCDP und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,6 % USA
4,9 % Irland
2,1 % Niederlande
0,9 % Kasse
0,7 % Großbritannien
Anteil Land
88,6 % USA
4,9 % Irland
2,1 % Niederlande
0,9 % Kasse
0,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
293,0635
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
340,32
21.08.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
344,10
22.08.25 17:40 -- 1

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,570 % USA
  4,860 % Irland
  2,060 % Niederlande
  0,930 % Kasse
  0,700 % Großbritannien
  2,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,420 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,120 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,720 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,500 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,450 % AMER. EXPRESS DL -,20
2,450 % APPLIED MATERIALS INC.
2,410 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,340 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,270 % ADOBE INC.
2,180 % NETAPP INC COM USD0.001
74,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,570 % USA
  4,860 % Irland
  2,060 % Niederlande
  0,930 % Kasse
  0,700 % Großbritannien
  2,880 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,390 % US Dollar
  2,090 % Euro
  0,500 % Pfund Sterling
  1,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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