JPM Global Bond Opportunities - I USD ACC Fonds

WKN: A1KA5Q ISIN: LU0867954777


126,4416 EUR
+0,23 % +0,2912
Börse
Stand 10.05.24 - 08:00:00 Uhr
A
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0867954777
Portrait

★★★★
A

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michele, Stea..
Auflagedatum 09.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5043 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,78 +6,2 % +19,1 %
5,60 +0,1 % -5,0 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
44,2 % USA
7,8 % Großbritannien
5,8 % Mexiko
5,3 % Frankreich
4,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,4416
10.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
136,17
10.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  4,780 % Fannie Mae 4,5%
  4,180 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  3,100 % GROSSBRIT. 23/53
  2,160 % G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040
  2,090 % MEXICO 2031
  1,610 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,220 % BRAZIL 2027 NTNF
  1,160 % USA 23/33
  1,080 % MEXIKO 23/35
  1,020 % MEXICO 22/33
  77,600 % übrige Positionen

Länder

  44,200 % USA
  7,760 % Großbritannien
  5,780 % Mexiko
  5,350 % Frankreich
  4,860 % Niederlande
  2,720 % Spanien
  2,530 % Italien
  2,220 % Deutschland
  1,960 % Luxemburg
  1,630 % Tschechien
  1,610 % Irland
  1,410 % Kanada
  1,320 % Polen
  1,310 % Kayman Inseln
  1,250 % Indonesien
  1,220 % Brasilien
  0,870 % Schweiz
  0,650 % Israel
  0,600 % Rumänien
  0,580 % Schweden
  0,540 % Ungarn
  0,510 % Kolumbien
  0,470 % Elfenbeinküste
  0,420 % Saudi-Arabien
  0,400 % Belgien
  0,390 % Dominikanische Republik
  0,370 % Oman
  0,360 % Portugal
  0,350 % Jersey
  0,340 % Österreich
  0,330 % Südafrika
  0,320 % Kasachstan
  0,300 % Paraguay
  0,280 % Türkei
  0,260 % Costa Rica
  0,250 % Nigeria
  0,220 % Angola
  0,210 % Bahrain
  0,210 % Norwegen
  0,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Dänemark
  0,170 % Mauritius
  0,160 % Malaysia
  0,160 % Philippinen
  0,150 % Senegal
  0,130 % Chile
  0,130 % Singapur
  0,110 % Jungferninseln (British)
  0,100 % Marokko
  2,140 % übrige Länder

Währungen

  59,850 % US Dollar
  21,390 % Euro
  4,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,950 % Pfund Sterling
  1,720 % Tschechische Kronen
  1,610 % Kanadische Dollar
  1,450 % Brasilianische Real
  0,940 % Indonesische Rupiah
  0,720 % Polnischer Zloty
  4,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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