Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 48,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0862795332 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,24 | +2,3 % | -0,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Informationstechnologie |
18,1 % | Roh- und Werkstoffe |
14,2 % | Finanzunternehmen |
12,6 % | Kommunikationsdienste |
12,1 % | Liquide Mittel - nicht .. |
Nach Ländern | |
36,3 % | China |
16,8 % | Südkorea |
12,3 % | Hong Kong |
12,1 % | Liquide Mittel - nicht inves.. |
10,7 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
155,809
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
166,70
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,000 % | Informationstechnologie | |
18,100 % | Roh- und Werkstoffe | |
14,200 % | Finanzunternehmen | |
12,600 % | Kommunikationsdienste | |
12,100 % | Liquide Mittel - nicht investiert | |
9,800 % | Industrie | |
8,800 % | Grundbedarfsgüter | |
8,200 % | Energie | |
7,000 % | Verbrauchsgüter | |
4,900 % | Gesundheit |
9,700 % | HDFC BANK LTD | |
8,800 % | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO .. | |
8,800 % | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | |
8,600 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
5,000 % | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | |
4,900 % | ASML HOLDING NV | |
4,900 % | RESMED INC | |
4,800 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | |
4,800 % | BOC AVIATION LTD | |
4,800 % | FRANCO NEVADA CORP | |
34,900 % | übrige Positionen |
36,300 % | China | |
16,800 % | Südkorea | |
12,300 % | Hong Kong | |
12,100 % | Liquide Mittel - nicht investiert | |
10,700 % | Indien | |
9,600 % | Kanada | |
7,100 % | Taiwan | |
6,400 % | USA | |
5,500 % | Sonstige | |
4,900 % | Niederlande |