DJE Concept - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1J8MD ISIN: LU0858224032


123,23 EUR
+0,03 % +0,04
Börse
Stand 26.05.23 - 21:55:21 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 108,53 Mio. EUR
Symbol LU9K
ISIN LU0858224032
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jens Ehrh..
Auflagedatum 04.01.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,06 -9,1 % -5,3 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,9 % Informationstechnologie..
13,1 % Versorger
9,0 % Finanzdienstleistungen
6,1 % Rohstoffe
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
44,1 % USA
22,7 % Deutschland
5,4 % Hong Kong
5,2 % Kasse
4,4 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
123,393
125,074
26.05.23 22:57 4.222
LT Baader Bank
123,698
125,244
26.05.23 21:58 593
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,70
26.05.23 08:00 -- 4
LS Exchange
123,393
26.05.23 22:00 -- 4.168
Stuttgart
123,23
26.05.23 21:55 0 53
gettex
124,291
26.05.23 21:47 0 52
Düsseldorf
123,18
26.05.23 21:45 0 17
Berlin
123,66
26.05.23 17:49 0 5
München
124,52
26.05.23 17:49 0 5
Frankfurt
123,429
26.05.23 17:07 0 3
Quotrix
123,975
26.05.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
123,21
26.05.23 11:58 0 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  13,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,080 % Versorger
  9,030 % Finanzdienstleistungen
  6,140 % Rohstoffe
  5,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,220 % Barmittel
  4,710 % Sonstige Konsumgüter
  4,000 % Immobilien
  3,200 % Energie
  2,060 % Industrie
  32,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  29,460 % USA 22/32
  6,860 % E.ON SE NA O.N.
  4,940 % RWE AG INH O.N.
  4,080 % DT.TELEKOM AG NA
  4,010 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  2,220 % LINDE PLC EO -,001
  2,050 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  1,860 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,590 % KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10
  1,510 % HON KWOK LD INV.CONS.
  41,420 % übrige Positionen

Länder

  44,070 % USA
  22,670 % Deutschland
  5,430 % Hong Kong
  5,220 % Kasse
  4,390 % Dänemark
  3,970 % Irland
  2,770 % Finnland
  2,690 % Frankreich
  1,910 % Japan