DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,230
EUR/USD
1,1703
-0,298
Bitcoin ..
115.887
+4,056

DJE - Concept - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1J8MD ISIN: LU0858224032


127.7  EUR
-0,823 -1,06
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:42 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 89,07 Mio. EUR
Symbol LU9K
ISIN LU0858224032
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Ehrhardt
Auflagedatum 04.01.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,22 +4,7 % +5,5 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - CONCEPT - PA EUR DIS, WKN: A1J8MD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % Global
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
143,696
145,124
10.07.25 22:59 4.360
LT Baader Trading
143,141
146,003
10.07.25 22:53 463
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,26
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
143,696
10.07.25 22:00 -- 4.360
Stuttgart
143,72
10.07.25 21:56 0 54
gettex
143,829
10.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
143,77
10.07.25 21:45 0 17
Berlin
127,70
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
142,814
10.07.25 08:23 0 2
München
143,421
10.07.25 09:55 0 1
Quotrix
143,817
10.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
143,01
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
99,730 % FMM-FONDS XP (EUR)
0,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,730 % Global
  0,270 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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