DAX
22.497
+0,317
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
19.781
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1283
-0,111
Bitcoin ..
97.029
+0,613

DJE - Concept - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1J8MD ISIN: LU0858224032


134.016  EUR
0,518 +0,691
Börse
Stand 30.04.25 - 21:58:57 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 84,73 Mio. EUR
Symbol LU9K
ISIN LU0858224032
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Ehrhardt
Auflagedatum 04.01.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,84 +7,0 % +24,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,6 % Global
0,4 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
134,016
135,644
30.04.25 21:58 4.104
LT Baader Trading
133,802
136,478
30.04.25 22:58 1.836
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,50
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
134,016
30.04.25 21:58 -- 4.104
Stuttgart
134,15
30.04.25 21:56 0 54
gettex
133,84
30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
133,483
30.04.25 21:45 0 17
Berlin
127,70
25.07.24 09:30 0 2
Frankfurt
133,158
30.04.25 09:46 0 2
München
133,865
30.04.25 08:29 0 1
Quotrix
133,724
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
133,26
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
99,610 % FMM-FONDS XP (EUR)
0,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,610 % Global
  0,390 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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