Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 655,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0846948437 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,40 | +17,4 % | +116,8 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Integrated Oil & Gas |
15,7 % | Other |
14,2 % | Diversified Metals & Mi.. |
10,5 % | Gold |
6,5 % | Fertilizers & Agricultu.. |
Nach Ländern | |
34,7 % | United States |
19,0 % | Canada |
18,2 % | United Kingdom |
8,4 % | France |
6,2 % | Norway |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,70
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
30,61
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,100 % | Integrated Oil & Gas | |
15,700 % | Other | |
14,200 % | Diversified Metals & Mining | |
10,500 % | Gold | |
6,500 % | Fertilizers & Agricultural Chemicals | |
5,900 % | Oil & Gas Refining & Marketing | |
5,700 % | Copper | |
5,100 % | Steel | |
4,800 % | Agricultural & Farm Machinery | |
3,800 % | Aluminum | |
3,400 % | Oil & Gas Exploration & Production | |
1,300 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,200 % | Exxon Mobil Corp | |
6,500 % | Rio Tinto Plc | |
6,400 % | Shell Plc | |
5,600 % | Totalenergies Se | |
4,800 % | Deere & Co | |
4,500 % | Teck Resources Ltd | |
3,800 % | Freeport-mcmoran Inc | |
3,400 % | Valero Energy Corp | |
3,400 % | Conocophillips | |
3,300 % | Barrick Gold Corp | |
50,100 % | übrige Positionen |
34,700 % | United States | |
19,000 % | Canada | |
18,200 % | United Kingdom | |
8,400 % | France | |
6,200 % | Norway | |
2,900 % | South Africa | |
2,600 % | Australia | |
2,600 % | Netherlands | |
1,500 % | Denmark | |
1,300 % | Cash | |
0,900 % | China | |
0,800 % | Brazil | |
0,500 % | Spain | |
0,400 % | Italy |
45,300 % | US Dollar | |
18,500 % | Pound Sterling | |
12,000 % | Euro | |
11,400 % | Canadian Dollar | |
6,200 % | Norwegian Krone | |
2,900 % | South African Rand | |
1,500 % | Danish Krone | |
1,300 % | Australian Dollar | |
0,500 % | Hong Kong Dollar | |
0,400 % | Chinese Offshore Renminbi | |
0,000 % | übrige Währungen |