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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - IX USD DIS Fonds
WKN: A1J843 ISIN: LU0846948437
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 0,45 USD) |
| Fondsvolumen | 814,26 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0846948437 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,26 | +14,2 % | +141,7 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 49,2 % | United States |
| 15,8 % | United Kingdom |
| 10,0 % | Canada |
| 7,6 % | South Africa |
| 4,6 % | France |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 49,2 % | United States |
| 15,8 % | United Kingdom |
| 10,0 % | Canada |
| 7,6 % | South Africa |
| 4,6 % | France |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,5588
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,77
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,200 % | United States | |
| 15,800 % | United Kingdom | |
| 10,000 % | Canada | |
| 7,600 % | South Africa | |
| 4,600 % | France | |
| 4,200 % | Norway | |
| 2,200 % | Brazil | |
| 1,900 % | Portugal | |
| 1,300 % | Australia | |
| 1,200 % | Mexico | |
| 1,000 % | Cash | |
| 0,500 % | Denmark | |
| 0,500 % | Netherlands |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,840 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 6,330 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 6,120 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 4,540 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 4,410 % | CORTEVA INC. DL -,01 | |
| 4,330 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 3,780 % | ANGLO AMERICAN DL -,6239 | |
| 3,260 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,120 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 3,100 % | MOSAIC CO. DL-,01 | |
| 54,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,200 % | United States | |
| 15,800 % | United Kingdom | |
| 10,000 % | Canada | |
| 7,600 % | South Africa | |
| 4,600 % | France | |
| 4,200 % | Norway | |
| 2,200 % | Brazil | |
| 1,900 % | Portugal | |
| 1,300 % | Australia | |
| 1,200 % | Mexico | |
| 1,000 % | Cash | |
| 0,500 % | Denmark | |
| 0,500 % | Netherlands |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,500 % | US Dollar | |
| 15,800 % | Pound Sterling | |
| 6,900 % | Euro | |
| 5,600 % | South African Rand | |
| 4,300 % | Norwegian Krone | |
| 3,900 % | Canadian Dollar | |
| 2,200 % | Brazilian Real | |
| 1,300 % | Australian Dollar | |
| 0,500 % | Danish Krone |
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