iShares North America Equity Index Fund (LU) - F2 USD ACC Fonds

WKN: A1J6K3 ISIN: LU0836515808


366,391 EUR
-0,28 % -1,0407
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
04.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 436,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0836515808
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kieran Doyle
Auflagedatum 23.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,84 +33,8 % +100,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Informationstechnologie..
16,3 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Industrie
Nach Ländern
92,5 % USA
4,2 % Kanada
1,4 % Irland
0,4 % Großbritannien
0,4 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
366,391
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
396,71
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat- Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  40,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,270 % Sonstige Konsumgüter
  11,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,320 % Finanzdienstleistungen
  7,900 % Industrie
  4,350 % Energie
  2,620 % Rohstoffe
  2,240 % Immobilien
  2,130 % Versorger
  0,230 % Barmittel
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,290 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,720 % APPLE INC.
  4,210 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,540 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,340 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,770 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,560 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,310 % ELI LILLY
  1,250 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,240 % TESLA INC. DL -,001
  70,770 % übrige Positionen

Länder

  92,490 % USA
  4,240 % Kanada
  1,430 % Irland
  0,440 % Großbritannien
  0,390 % Schweiz
  0,230 % Kasse
  0,160 % Argentinien
  0,140 % Niederlande
  0,120 % Bermuda
  0,360 % übrige Länder

Währungen

  94,330 % US Dollar
  3,960 % Kanadische Dollar
  0,690 % Euro
  0,360 % Schweizer Franken
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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