DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.552
+0,136
DOW JONE..
45.451
+0,104
S&P500 I..
6.472
+0,104
L&S BREN..
66,58
-0,225
Gold
3.380
-0,308
EUR/USD
1,1619
-0,159
Bitcoin ..
111.311
-0,417

iShares North America Equity Index Fund (LU) - N2 USD ACC Fonds

WKN: A1J6K4 ISIN: LU0836514405


428.372714  EUR
-0,477 -2,0549
Börse
Stand 26.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 549,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0836514405
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dharma Laloob..
Auflagedatum 23.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,72 +12,6 % +97,6 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) - N2 USD ACC, WKN: A1J6K4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
92,2 % USA
4,3 % Kanada
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia
Anteil Land
92,2 % USA
4,3 % Kanada
2,1 % Irland
0,3 % Schweiz
0,1 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
428,3727
26.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
498,78
26.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. FreefloatBasis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,240 % USA
  4,270 % Kanada
  2,080 % Irland
  0,280 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,510 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,520 % MICROSOFT DL-,00000625
5,400 % APPLE INC.
3,870 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,930 % META PLATF. A DL-,000006
2,270 % BROADCOM INC. DL-,001
1,940 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,650 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,550 % TESLA INC. DL -,001
1,440 % JPMORGAN CHASE DL 1
64,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,240 % USA
  4,270 % Kanada
  2,080 % Irland
  0,280 % Schweiz
  0,140 % Liberia
  0,140 % Niederlande
  0,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,460 % US Dollar
  3,930 % Kanadische Dollar
  0,720 % Euro
  0,230 % Schweizer Franken
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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