DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.071
-2,335
DOW JONE..
45.062
-2,130
S&P500 I..
6.355
-2,061
L&S BREN..
106,71
+5,748
Gold
4.493
+2,008
EUR/USD
1,1506
-0,244
Bitcoin ..
66.769
+0,671

iShares North America Equity Index Fund (LU) - N2 USD ACC Fonds

WKN: A1J6K4 ISIN: LU0836514405


442.696857  EUR
-0,720 -3,2094
Börse
Stand 26.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 562,65 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0836514405
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dharma Laloob..
Auflagedatum 23.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,69 +7,4 % +74,9 %
15,65 +7,9 % +67,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) - N2 USD ACC, WKN: A1J6K4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 41,1 %
Finanzen 13,4 %
Konsumgüter 12,8 %
Industrie 11,2 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Land Anteil
USA 91,7 %
Kanada 4,9 %
Irland 2,0 %
Schweiz 0,4 %
Niederlande 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
442,6969
26.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
510,58
26.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. FreefloatBasis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,12 % IT/Telekommunikation
  13,45 % Finanzen
  12,81 % Konsumgüter
  11,23 % Industrie
  9,38 % Gesundheitswesen
  4,21 % Energie
  2,90 % Rohstoffe
  2,45 % Versorger
  1,92 % Immobilien
  0,53 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,82 % NVIDIA Corp.
6,18 % Apple Inc.
4,40 % Microsoft Corp.
3,19 % Amazon.com Inc.
2,89 % Alphabet Inc.
2,40 % Alphabet Inc.
2,28 % Broadcom Inc.
2,24 % Meta Platforms Inc.
1,80 % Tesla Inc.
1,33 % Eli Lilly and Company
66,47 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,67 % USA
  4,87 % Kanada
  2,01 % Irland
  0,38 % Schweiz
  0,14 % Niederlande
  0,13 % Liberia
  0,80 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,06 % US-Dollar
  4,45 % Kanadische Dollar
  0,67 % Euro
  0,28 % Schweizer Franken
  0,54 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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