DAX
24.255
-0,098
MDAX
30.172
-0,216
TecDAX
3.708
-0,286
NASDAQ 1..
26.139
+0,439
DOW JONE..
47.804
+0,199
S&P500 I..
6.914
+0,276
L&S BREN..
64,065
+0,400
Gold
4.018
+1,342
EUR/USD
1,1636
-0,180
Bitcoin ..
113.123
+0,052

DJE - Dividende & Substanz - PA EUR DIS Fonds

WKN: A1J4B6 ISIN: LU0828771344


189.91  EUR
-0,063 -0,12
Börse
Stand 29.10.25 - 08:16:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24 3,64 EUR)
Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR
Symbol LU9S
ISIN LU0828771344
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jan Ehrhardt,..
Auflagedatum 03.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,75 +5,9 % +37,0 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - PA EUR DIS, WKN: A1J4B6 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 25,4 %
Finanzdienstleistungen 22,7 %
Sonstige Konsumgüter 16,4 %
Rohstoffe 10,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,7 %
Land Anteil
USA 37,7 %
Deutschland 8,3 %
Hong Kong 7,2 %
China 5,8 %
Frankreich 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
190,312
192,234
29.10.25 12:50 107
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,07
28.10.25 08:00 -- 4
gettex
190,33
29.10.25 12:47 0 10
Frankfurt
190,228
29.10.25 12:16 0 6
Düsseldorf
190,158
29.10.25 12:15 0 5
München
190,095
29.10.25 08:16 0 1
Berlin
189,91
29.10.25 08:16 0 1
Quotrix
190,354
29.10.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,690 % Finanzdienstleistungen
  16,370 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Rohstoffe
  6,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,320 % Industrie
  3,470 % Energie
  3,040 % Barmittel
  2,810 % Immobilien
  1,690 % Versorger
  1,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,610 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,550 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,550 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,170 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
2,080 % MICROSOFT DL-,00000625
1,970 % UBER TECH. DL-,00001
1,790 % CK HUTCHISON HLDGS
1,650 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
77,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,720 % USA
  8,310 % Deutschland
  7,150 % Hong Kong
  5,800 % China
  5,480 % Frankreich
  4,090 % Japan
  3,610 % Großbritannien
  3,060 % Schweiz
  3,040 % Kasse
  2,840 % Taiwan
  2,610 % Singapur
  2,360 % Südkorea
  2,320 % Kanada
  2,170 % Südafrika
  1,900 % Spanien
  1,340 % Irland
  1,330 % Niederlande
  1,020 % Dänemark
  0,980 % Indien
  0,830 % Finnland
  0,620 % Italien
  0,150 % Indonesien
  1,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  39,800 % US Dollar
  19,860 % Euro
  10,130 % Hongkong-Dollar
  4,090 % Japanische Yen
  3,420 % Pfund Sterling
  3,060 % Schweizer Franken
  2,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,610 % Singapur-Dollar
  2,360 % Südkoreanischer Won
  2,320 % Kanadische Dollar
  2,170 % Südafrikanischer Rand
  1,020 % Dänische Kronen
  0,980 % Indische Rupie
  0,940 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,150 % Indonesische Rupiah
  4,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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