BNP Paribas Funds Global Convertible - Classic USD ACC Fonds

WKN: A1T8T1 ISIN: LU0823394779


126,5344 EUR
+0,20 % +0,2555
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 536,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0823394779
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Skander CHABBI
Auflagedatum 17.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 +8,4 % +31,3 %
5,53 +5,2 % +6,2 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,5 % USA
5,2 % Japan
4,1 % Frankreich
3,4 % Südkorea
3,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,5344
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
137,51
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in 'gemischte Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  2,910 % DUKE ENERGY 23/26 CV
  2,810 % AKAMAI TECHN 18/25 CV
  2,750 % SK HYNIX 23/30 CV
  2,130 % BHART.AIRTEL 20/25 CV
  1,640 % WEST.DIGITAL 23/28 CV
  1,620 % AIRBNB 22/26 FLR CV
  1,580 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
  1,550 % DROPBOX 22/26 ZO CV
  1,490 % ZSCALER 21/25 CV
  1,450 % AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A
  80,070 % übrige Positionen

Länder

  66,460 % USA
  5,150 % Japan
  4,080 % Frankreich
  3,440 % Südkorea
  3,180 % Kasse
  2,520 % Niederlande
  2,350 % Italien
  2,130 % Deutschland
  2,130 % Indien
  1,810 % Kayman Inseln
  1,490 % Spanien
  0,990 % Bermuda
  0,990 % Jungferninseln (British)
  0,900 % Israel
  0,730 % Kanada
  0,730 % Singapur
  0,530 % Jersey
  0,500 % Mexiko
  0,430 % Dänemark

Währungen

  78,580 % US Dollar
  11,530 % Euro
  5,090 % Japanische Yen
  0,730 % Singapur-Dollar
  0,440 % Hongkong-Dollar
  3,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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