DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
-0,423
NASDAQ 1..
29.226
+2,316
DOW JONE..
49.596
+0,003
S&P500 I..
7.396
+0,788
L&S BREN..
100,67
-2,310
Gold
4.714
+0,198
EUR/USD
1,1784
+0,454
Bitcoin ..
80.724
+0,057

BGF Global Multi-Asset Income Fund - A5G USD DIS Fonds

WKN: A2JCSV ISIN: LU0784383803


7.737026  EUR
0,004 +0,0003
Börse
Stand 07.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.03.26 0,15 USD)
Fondsvolumen 4,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0784383803
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Shingler..
Auflagedatum 22.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4982 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +7,6 % +21,2 %
10,77 +25,0 % +81,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND - A5G USD DIS, WKN: A2JCSV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 4,6 %
IT/Telekommunikation 4,2 %
Barmittel 3,6 %
Finanzen 3,5 %
Versorger 3,1 %
Land Anteil
USA 42,0 %
Barmittel 3,6 %
Großbritannien 3,2 %
Kanada 2,2 %
Frankreich 1,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,737
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,09
07.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der 'Index'), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,57 % Industrie
  4,22 % IT/Telekommunikation
  3,59 % Barmittel
  3,48 % Finanzen
  3,15 % Versorger
  2,58 % Immobilien
  2,24 % Gesundheitswesen
  2,13 % Konsumgüter
  1,90 % Energie
  0,86 % Rohstoffe
  71,28 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,00 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
1,00 % IS MSCI EM U.ETF USD D
0,35 % BEIGNET INV. 25/49 144A
0,28 % GCBSL_25-79A A 144A
0,28 % Merck & Co. Inc.
0,26 % HUB INTL 24/32 144A
0,25 % MIDOC.C.XI/ 23/33 FLR A-1
0,25 % AIMCO_25-23A A 144A
0,24 % Eli Lilly and Company
0,22 % BRAZIL 24/26 ZO
95,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,04 % USA
  3,59 % Barmittel
  3,16 % Großbritannien
  2,16 % Kanada
  1,90 % Frankreich
  1,74 % Japan
  1,16 % Niederlande
  1,08 % Deutschland
  1,08 % Luxemburg
  0,88 % Irland
  0,83 % Italien
  0,81 % Schweiz
  0,70 % Spanien
  0,68 % Kayman Inseln
  0,56 % Australien
  0,44 % Brasilien
  0,44 % Mexiko
  0,33 % Singapur
  0,29 % Hongkong
  0,27 % Südkorea
  0,23 % Chile
  0,22 % Rumänien
  0,22 % Südafrika
  0,21 % Schweden
  0,19 % Jersey
  0,18 % Kolumbien
  0,17 % Belgien
  0,17 % Philippinen
  0,16 % Dänemark
  0,16 % Polen
  0,15 % Taiwan
  0,15 % Ungarn
  0,14 % Indonesien
  0,14 % Panama
  0,12 % Norwegen
  0,11 % Tschechien
  0,10 % Macao
  0,10 % Türkei
  32,94 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,87 % US-Dollar
  8,56 % Euro
  1,93 % Pfund Sterling
  1,50 % Japanische Yen
  1,01 % Schweizer Franken
  0,64 % Kanadische Dollar
  0,53 % Australische Dollar
  0,37 % Brasilianische Real
  0,32 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,30 % Hongkong Dollar
  0,27 % Südkoreanischer Won
  0,24 % Singapur-Dollar
  0,17 % Philippinischer Peso
  0,17 % Südafrikanischer Rand
  0,15 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,15 % Schwedische Krone
  0,11 % Rumänischer Leu
  0,11 % Tschechische Kronen
  0,10 % Chilenischer Peso
  0,10 % Kolumbianischer Peso
  0,10 % Polnischer Zloty
  6,30 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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