Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JWAQ ISIN: LU0766124712


12,11 EUR
+0,08 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 755,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0766124712
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Khan, Ferrare..
Auflagedatum 14.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,15 +8,6 % +15,9 %
5,53 -2,7 % -11,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,9 % USA
14,2 % Großbritannien
8,4 % Irland
7,3 % Frankreich
4,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,11
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,340 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  1,490 % ROADSTER FIN. 17/29
  1,260 % AURIUM CLO XI DAC 3MEUR+ 01/18/2038 REGS
  1,260 % RCI BANQUE 24/27 MTN
  1,110 % AA BOND CO 23/50 MTN
  1,010 % XPO 23/28 144A
  0,910 % ABERTIS INF. 19/26 MTN
  0,890 % CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR
  0,880 % ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS
  0,870 % CEMEX S.A.B. 23/UND FLR
  84,980 % übrige Positionen

Länder

  24,920 % USA
  14,190 % Großbritannien
  8,450 % Irland
  7,260 % Frankreich
  4,590 % Niederlande
  3,230 % Luxemburg
  2,890 % Italien
  2,360 % Jersey
  2,200 % Spanien
  2,040 % Deutschland
  1,280 % Südkorea
  1,160 % Mexiko
  1,080 % Schweden
  1,030 % Norwegen
  0,920 % Japan
  0,800 % Tschechien
  0,720 % Kayman Inseln
  0,600 % Türkei
  0,590 % Finnland
  0,590 % Jungferninseln (British)
  0,580 % Kanada
  0,560 % Belgien
  0,530 % Singapur
  0,470 % Polen
  0,440 % Griechenland
  0,420 % Österreich
  0,390 % Island
  0,360 % Bermuda
  0,350 % Australien
  0,270 % Schweiz
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Dänemark
  0,210 % Guernsey
  0,190 % Israel
  0,190 % Rumänien
  13,700 % übrige Länder

Währungen

  58,020 % Euro
  34,410 % US Dollar
  4,810 % Pfund Sterling
  0,120 % Australische Dollar
  2,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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