Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 159,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0740037295 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,56 | +8,1 % | -2,5 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,0 % | USA |
9,3 % | Luxemburg |
7,5 % | Großbritannien |
5,7 % | Niederlande |
4,2 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,01
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Emittenten aus aller Welt investieren Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA Q788 Custom Index (hedged to USD) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,020 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,390 % | USA 31.08.2024 1,25 | |
1,080 % | CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | |
1,040 % | MILLICOM INT 19/29 REGS | |
1,040 % | BCPERATIVO 21/31 FLR MTN | |
1,030 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
1,010 % | VITAL ENERGY 23/30 | |
0,990 % | FMGG06 PTY 22/30 144A | |
0,960 % | ENERGO PRO 23/28 REGS | |
0,920 % | INTES.SANPAOLO UND.FLR | |
87,520 % | übrige Positionen |
36,990 % | USA | |
9,270 % | Luxemburg | |
7,520 % | Großbritannien | |
5,680 % | Niederlande | |
4,180 % | Mexiko | |
4,060 % | Kayman Inseln | |
3,880 % | Deutschland | |
2,860 % | Spanien | |
1,960 % | Italien | |
1,840 % | Türkei | |
1,680 % | Irland | |
1,510 % | Kanada | |
1,350 % | Australien | |
1,230 % | Österreich | |
1,160 % | Frankreich | |
1,100 % | Hong Kong | |
1,100 % | Jungferninseln (British) | |
1,010 % | Japan | |
0,960 % | Tschechien | |
0,780 % | Chile | |
0,750 % | Kolumbien | |
0,690 % | Jersey | |
0,570 % | Indien | |
0,460 % | Brasilien | |
0,450 % | Bulgarien | |
0,430 % | Bermuda | |
0,310 % | Ungarn | |
0,260 % | Griechenland | |
0,260 % | Peru | |
0,240 % | Malta | |
0,210 % | Mauritius | |
0,190 % | Schweiz | |
0,160 % | Panama | |
0,110 % | Philippinen | |
0,110 % | Singapur | |
4,680 % | übrige Länder |
100,990 % | währungsgesichert |