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Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JSY2 ISIN: LU0731782826
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 14,26 Mrd. USD |
| Symbol | FPGM |
| ISIN | LU0731782826 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,14 | +11,9 % | +39,2 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
| 16,96 | +17,5 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 23,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Industrie |
| 20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Informationstechnologie.. |
| 8,2 % | Versorger |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,7 % | USA |
| 15,3 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Frankreich |
| 8,1 % | Schweiz |
| 8,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 11:06 | 313 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,20
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
06.08.25 | 10:31 | 0 | 11 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
25,137
|
06.08.25 | 10:22 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
25,158
|
06.08.25 | 10:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
25,16
|
06.08.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
25,13
|
06.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
25,18
|
06.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
05.08.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,750 % | Industrie | |
| 20,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,150 % | Versorger | |
| 6,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,420 % | Rohstoffe | |
| 1,720 % | Barmittel | |
| 5,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,500 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,770 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,500 % | LEGRAND S.A. INH. EO 4 | |
| 3,430 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,080 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,080 % | BLACKROCK FDG INC. O.N. | |
| 3,050 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 2,970 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,950 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 66,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,660 % | USA | |
| 15,290 % | Großbritannien | |
| 10,260 % | Frankreich | |
| 8,120 % | Schweiz | |
| 8,050 % | Deutschland | |
| 7,980 % | Spanien | |
| 5,650 % | Finnland | |
| 3,980 % | Taiwan | |
| 3,440 % | Niederlande | |
| 2,630 % | Japan | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,710 % | Schweden | |
| 1,460 % | Südkorea | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 5,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,290 % | Euro | |
| 17,290 % | US Dollar | |
| 13,010 % | Pfund Sterling | |
| 6,310 % | Schweizer Franken | |
| 3,050 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,000 % | Tschechische Kronen | |
| 1,990 % | Japanische Yen | |
| 1,330 % | Schwedische Krone | |
| 1,270 % | Singapur-Dollar | |
| 1,100 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,860 % | Australische Dollar | |
| 0,850 % | Ungarische Forint | |
| 0,690 % | Polnischer Zloty | |
| 0,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,270 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,200 % | übrige Währungen |
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