DAX
24.046
-0,442
MDAX
30.483
-1,103
TecDAX
3.747
-0,257
NASDAQ 1..
23.498
-0,096
DOW JONE..
45.491
+0,190
S&P500 I..
6.471
+0,093
L&S BREN..
67,18
+0,674
Gold
3.388
-0,073
EUR/USD
1,1615
-0,191
Bitcoin ..
111.944
+0,149

Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JSY2 ISIN: LU0731782826


25.661  EUR
0,734 +0,187
Börse
Stand 27.08.25 - 18:17:13 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,05 EUR)
Fondsvolumen 15,08 Mrd. USD
Symbol FPGM
ISIN LU0731782826
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Roberts
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,31 +6,6 % +39,9 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS, WKN: A1JSY2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,8 % USA
14,5 % Großbritannien
10,1 % Frankreich
8,0 % Schweiz
7,8 % Spanien
Anteil Land
23,8 % USA
14,5 % Großbritannien
10,1 % Frankreich
8,0 % Schweiz
7,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
25,4478
25,6676
27.08.25 18:26 907
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,48
26.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
25,464
27.08.25 18:01 0 38
gettex
25,661
27.08.25 18:17 2 22
Frankfurt
25,454
27.08.25 18:07 0 13
Düsseldorf
25,466
27.08.25 17:45 0 11
Hamburg
25,46
27.08.25 08:15 0 1
Berlin
25,47
27.08.25 08:17 0 1
München
25,64
27.08.25 08:17 0 1
Tradegate
25,603
26.08.25 22:02 1 1
Quotrix
25,466
27.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,486
27.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,780 % USA
  14,460 % Großbritannien
  10,070 % Frankreich
  7,960 % Schweiz
  7,760 % Spanien
  7,670 % Deutschland
  4,620 % Finnland
  4,300 % Taiwan
  4,230 % Japan
  3,470 % Niederlande
  2,440 % Kasse
  1,860 % Schweden
  1,660 % Südkorea
  1,030 % Singapur
  4,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,540 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,830 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,690 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
3,640 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,400 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,220 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
2,960 % NATIONAL GRID PLC
2,960 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,840 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
2,830 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
66,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,780 % USA
  14,460 % Großbritannien
  10,070 % Frankreich
  7,960 % Schweiz
  7,760 % Spanien
  7,670 % Deutschland
  4,620 % Finnland
  4,300 % Taiwan
  4,230 % Japan
  3,470 % Niederlande
  2,440 % Kasse
  1,860 % Schweden
  1,660 % Südkorea
  1,030 % Singapur
  4,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,990 % Euro
  16,800 % US Dollar
  12,250 % Pfund Sterling
  6,230 % Schweizer Franken
  3,310 % Japanische Yen
  3,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,910 % Tschechische Kronen
  1,420 % Schwedische Krone
  1,310 % Singapur-Dollar
  1,270 % Südkoreanischer Won
  0,850 % Ungarische Forint
  0,820 % Australische Dollar
  0,720 % Polnischer Zloty
  0,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,300 % Hongkong-Dollar
  6,990 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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