DAX
25.818
-0,851
MDAX
30.472
-1,060
TecDAX
4.091
-1,407
NASDAQ 1..
28.407
-2,271
DOW JONE..
51.794
-1,036
S&P500 I..
7.584
-1,228
L&S BREN..
112,35
+0,762
Gold
3.875
-3,310
EUR/USD
1,1157
-0,227
Bitcoin ..
77.518
+0,465

Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JSY2 ISIN: LU0731782826


29.896  EUR
0,616 +0,183
Börse
Stand 30.10.26 - 22:06:09 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,05 EUR)
Fondsvolumen 18,83 Mrd. USD
Symbol FPGM
ISIN LU0731782826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Roberts
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,57 +17,2 % +44,8 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR DIS, WKN: A1JSY2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 21,3 %
Konsumgüter 16,1 %
Finanzen 15,2 %
Gesundheitswesen 12,5 %
IT/Telekommunikation 11,5 %
Land Anteil
USA 19,4 %
Großbritannien 16,0 %
Deutschland 11,2 %
Schweiz 10,1 %
Frankreich 9,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
29,6158
29,9356
30.10.26 22:23 949
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,67
29.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
29,34
30.10.26 21:55 0 49
gettex
29,686
30.10.26 22:48 1 30
Düsseldorf
29,442
30.10.26 21:45 0 17
Frankfurt
29,435
30.10.26 19:33 0 13
Hamburg
29,561
30.10.26 08:03 0 2
München
29,469
30.10.26 08:39 0 2
Tradegate
29,896
30.10.26 22:06 -- 1
Quotrix
29,636
30.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
29,388
30.10.26 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,30 % Industrie
  16,12 % Konsumgüter
  15,15 % Finanzen
  12,47 % Gesundheitswesen
  11,54 % IT/Telekommunikation
  9,02 % Rohstoffe
  7,09 % Versorger
  2,76 % Barmittel
  4,55 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,52 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
4,03 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,39 % Unilever PLC
3,39 % Deutsche Börse AG
3,37 % Roche Holding AG
3,13 % VINCI S.A.
2,80 % Novartis AG
2,80 % Texas Instruments Inc.
2,76 % CME Group Inc.
2,74 % Legrand S.A.
67,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,35 % USA
  16,02 % Großbritannien
  11,20 % Deutschland
  10,10 % Schweiz
  9,61 % Frankreich
  7,44 % Japan
  5,94 % Spanien
  4,03 % Taiwan
  2,76 % Barmittel
  2,46 % Irland
  1,95 % Niederlande
  1,77 % Südkorea
  1,63 % Schweden
  1,19 % Finnland
  4,55 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,05 % Euro
  23,73 % US-Dollar
  14,38 % Pfund Sterling
  8,94 % Schweizer Franken
  7,44 % Japanische Yen
  4,03 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,77 % Südkoreanischer Won
  1,63 % Schwedische Krone
  7,03 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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