DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.340
+0,600
EUR/USD
1,1338
+0,055
Bitcoin ..
110.671
+0,884

Fidelity Funds - Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JSY0 ISIN: LU0731782404


25.847  EUR
-0,588 -0,153
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:13 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25   0,15 EUR)
Fondsvolumen 13,72 Mrd. USD
Symbol XC47
ISIN LU0731782404
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Roberts
Auflagedatum 30.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 +11,2 % +48,0 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Sonstige Konsumgüter
19,7 % Industrie
9,1 % Informationstechnologie..
8,6 % Versorger
Nach Ländern
23,3 % USA
16,1 % Großbritannien
10,7 % Frankreich
9,3 % Deutschland
8,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
25,618
25,866
21.05.25 22:57 3.182
LT Baader Trading
25,5764
25,91
21.05.25 22:46 2.209
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,95
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
25,618
21.05.25 22:00 -- 3.184
Stuttgart
25,652
21.05.25 21:56 330 56
gettex
25,847
21.05.25 22:47 710 42
Frankfurt
25,626
21.05.25 19:27 202 17
Düsseldorf
25,609
21.05.25 21:45 0 16
Hamburg
25,76
21.05.25 15:07 268 3
Berlin
25,71
21.05.25 08:23 0 3
München
25,766
21.05.25 08:23 0 1
Tradegate
25,711
21.05.25 22:25 200 1
Quotrix
25,969
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
25,648
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,220 % Finanzdienstleistungen
  20,320 % Sonstige Konsumgüter
  19,690 % Industrie
  9,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,600 % Versorger
  8,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,510 % Rohstoffe
  1,830 % Barmittel
  3,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,920 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,220 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,160 % NATIONAL GRID PLC
3,130 % IBERDROLA INH. EO -,75
3,090 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,030 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
2,990 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,970 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
2,930 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
67,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,330 % USA
  16,060 % Großbritannien
  10,740 % Frankreich
  9,320 % Deutschland
  8,490 % Schweiz
  7,470 % Spanien
  5,940 % Finnland
  3,670 % Niederlande
  2,890 % Taiwan
  2,670 % Japan
  1,830 % Kasse
  1,510 % Schweden
  1,320 % Südkorea
  1,060 % Singapur
  3,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,130 % Euro
  23,670 % US Dollar
  16,060 % Pfund Sterling
  8,490 % Schweizer Franken
  2,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,670 % Japanische Yen
  1,510 % Schwedische Krone
  1,320 % Südkoreanischer Won
  1,060 % Singapur-Dollar
  5,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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