Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JTXP ISIN: LU0702159699


27,42 EUR
+1,18 % +0,32
Börse
Stand 26.04.24 - 16:36:08 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR
Symbol FPIY
ISIN LU0702159699
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nitin Bajaj
Auflagedatum 07.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,31 +12,8 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Sonstige Konsumgüter
18,2 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Industrie
9,2 % Informationstechnologie..
9,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,6 % China
16,7 % Indien
13,4 % Indonesien
13,0 % Hong Kong
9,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,4334
27,8448
26.04.24 21:59 438
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,2956
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,28
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
27,444
26.04.24 21:47 0 52
Frankfurt
27,431
26.04.24 21:27 0 9
München
27,42
26.04.24 16:36 0 4
Berlin
27,40
26.04.24 16:37 0 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  28,210 % Sonstige Konsumgüter
  18,200 % Finanzdienstleistungen
  11,780 % Industrie
  9,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,220 % Rohstoffe
  5,560 % Immobilien
  5,170 % Energie
  4,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Versorger
  4,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,540 % AXIS BANK LTD IR 2
  3,060 % BK NEGARA IND. RP 7500
  2,760 % LIC HOUSING F.(DEMAT) IR2
  2,730 % INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50
  2,390 % GENPACT LTD DL 0,01
  2,340 % BOC AVIATION LTD.
  2,310 % HDFC BANK LTD IR 1
  2,170 % CHINA HONGQIAO GROUP LTD
  2,020 % BK MANDIRI (PERS) RP 250
  1,860 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  74,820 % übrige Positionen

Länder

  20,600 % China
  16,700 % Indien
  13,390 % Indonesien
  13,010 % Hong Kong
  9,570 % Südkorea
  5,730 % Australien
  5,250 % Singapur
  2,600 % Taiwan
  2,390 % USA
  1,610 % Philippinen
  1,260 % Thailand
  1,200 % Bermuda
  0,860 % Malaysia
  0,620 % Sri Lanka
  0,560 % Großbritannien
  0,110 % Kanada
  4,540 % übrige Länder

Währungen

  19,200 % Hongkong-Dollar
  17,470 % Indische Rupie
  13,390 % Indonesische Rupiah
  11,970 % US Dollar
  11,560 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,570 % Südkoreanischer Won
  5,730 % Australische Dollar
  2,910 % Singapur-Dollar
  2,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,610 % Philippinischer Peso
  1,260 % Thailändischer Baht
  0,660 % Malaysische Ringgit
  0,620 % Sri-Lanka-Rupie
  0,550 % Pfund Sterling
  0,140 % Euro
  0,110 % Kanadische Dollar
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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