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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JTXS ISIN: LU0702159426
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24 0,44 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Symbol | FPIX |
| ISIN | LU0702159426 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,58 | +3,3 % | +59,3 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,8 % | Industrie |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,5 % | China |
| 14,2 % | Indonesien |
| 12,7 % | Südkorea |
| 11,2 % | Indien |
| 10,7 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:58 | 401 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,98
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
33,867
|
18.07.25 | 19:39 | 0 | 14 |
| München |
33,821
|
18.07.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Berlin |
33,81
|
18.07.25 | 08:29 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,760 % | Industrie | |
| 10,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,900 % | Rohstoffe | |
| 8,090 % | Immobilien | |
| 4,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,230 % | Energie | |
| 2,400 % | Versorger | |
| 3,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,080 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 2,960 % | BK NEGARA IND. RP 3750 | |
| 2,560 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
| 2,510 % | INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 | |
| 2,480 % | BOC AVIATION LTD. | |
| 2,010 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,850 % | CIPUTRA DEV. RP 250 | |
| 1,800 % | KT CORP. SW 5000 | |
| 1,670 % | BK MANDIRI (PERS) RP 125 | |
| 75,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,510 % | China | |
| 14,150 % | Indonesien | |
| 12,690 % | Südkorea | |
| 11,150 % | Indien | |
| 10,710 % | Hong Kong | |
| 4,460 % | Singapur | |
| 3,690 % | Taiwan | |
| 3,110 % | Australien | |
| 2,000 % | Thailand | |
| 1,520 % | Philippinen | |
| 1,400 % | Vietnam | |
| 1,340 % | Großbritannien | |
| 1,290 % | Luxemburg | |
| 1,010 % | USA | |
| 1,010 % | Macao | |
| 0,890 % | Kasachstan | |
| 0,840 % | Sri Lanka | |
| 0,800 % | Jersey | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,460 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Malaysia | |
| 3,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,650 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 12,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,990 % | Indische Rupie | |
| 11,090 % | US Dollar | |
| 10,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,300 % | Australische Dollar | |
| 3,690 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,000 % | Thailändischer Baht | |
| 1,990 % | Singapur-Dollar | |
| 1,520 % | Philippinischer Peso | |
| 1,430 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,300 % | Euro | |
| 0,910 % | Pfund Sterling | |
| 0,890 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,840 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,340 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,260 % | Kanadische Dollar | |
| 2,030 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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