Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JTXS ISIN: LU0702159426


29,97 EUR
-1,25 % -0,38
Börse
Stand 07.12.22 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
01.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   0,47 EUR)
Fondsvolumen 1,03 Mrd. EUR
Symbol FPIX
ISIN LU0702159426
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nitin Bajaj
Auflagedatum 07.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,81 -1,5 % --
18,91 -8,8 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Finanzunternehmen
16,6 % Industrie
11,1 % Informationstechnologie
10,9 % Grundbedarfsgüter
10,7 % Roh- und Werkstoffe
Nach Ländern
24,5 % China
23,3 % Indien
11,6 % Indonesien
9,3 % Hong Kong
7,1 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
29,7312
30,177
07.12.22 21:58 1.477
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,23
06.12.22 08:00 -- 1
gettex
29,97
07.12.22 21:47 23 53
Frankfurt
29,747
07.12.22 15:56 0 5
München
30,04
07.12.22 13:13 0 3
Berlin
29,75
07.12.22 13:14 0 3
Tradegate
29,948
07.12.22 22:02 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8.000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) (der 'Index''). Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen. Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzlichen Aktien angelegt oder auf Wunsch an die Anteilinhaber ausgezahlt. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  16,800 % Finanzunternehmen
  16,600 % Industrie
  11,100 % Informationstechnologie
  10,900 % Grundbedarfsgüter
  10,700 % Roh- und Werkstoffe
  6,700 % Gesundheit
  6,600 % Immobilien
  5,200 % Versorger
  4,900 % Liquide Mittel - nicht investiert
  4,700 % Energie
  3,100 % Kommunikationsdienste
  2,700 % Verbrauchsgüter

Größte Positionen

  2,800 % BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
  2,800 % HDFC BANK LTD
  2,700 % AXIS BANK LTD
  2,600 % SHRIRAM CITy UNION FINANCE LTD
  2,400 % GRANULES INDIA LTD
  2,200 % FOCUS MEDIA INFORMATION
  2,200 % INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT
  2,100 % TAERCWHANNOAL OCGITyR ACMOU LLTIDA TBK..
  1,900 % CHOW SANG SANG HLDS INTL LTD
  1,800 % NATIONAL HyDROELECT P CORP LTD
  76,500 % übrige Positionen

Länder

  24,500 % China
  23,300 % Indien
  11,600 % Indonesien
  9,300 % Hong Kong
  7,100 % Südkorea
  6,300 % Taiwan
  5,500 % Australien
  4,900 % Liquide Mittel - nicht investiert
  3,700 % Singapur
  1,700 % Sonstige
  1,200 % Philippinen
  0,900 % USA
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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