DAX
24.522
-0,955
MDAX
32.088
-1,165
TecDAX
4.044
-0,743
NASDAQ 1..
29.172
+0,682
DOW JONE..
50.716
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S&P500 I..
7.406
+0,234
L&S BREN..
97,56
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Gold
4.292
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EUR/USD
1,1519
-0,029
Bitcoin ..
63.028
-0,286

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JK7K ISIN: LU0683716608


156.803  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.06.26 - 08:00:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 1,78 EUR)
Fondsvolumen 594,94 Mio. USD
Symbol 2AU0
ISIN LU0683716608
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 05.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,02 +8,0 % --
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A EUR DIS, WKN: A1JK7K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 95,7 %
Barmittel 1,4 %
Industrie 1,1 %
IT/Telekommunikation 0,8 %
übrige Bestandteile 0,9 %
Land Anteil
USA 64,2 %
Japan 8,4 %
Australien 5,7 %
Hongkong 3,5 %
Singapur 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
156,469
159,222
08.06.26 10:24 135
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,4186
05.06.26 08:00 -- 4
gettex
156,603
08.06.26 10:18 0 5
München
156,803
08.06.26 08:00 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,65 % Immobilien
  1,45 % Barmittel
  1,15 % Industrie
  0,84 % IT/Telekommunikation
  0,91 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,07 % Welltower Inc.
6,34 % Equinix Inc.
5,49 % ProLogis Inc.
4,56 % Digital Realty Trust Inc.
3,84 % Simon Property Group Inc.
3,41 % Goodman Group
3,12 % Realty Income Corp.
2,99 % Ventas Inc.
2,53 % Public Storage
2,18 % Mitsubishi Estate Co. Ltd.
57,47 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,22 % USA
  8,42 % Japan
  5,70 % Australien
  3,45 % Hongkong
  2,71 % Singapur
  2,61 % Großbritannien
  2,51 % Spanien
  1,94 % Frankreich
  1,79 % Schweiz
  1,76 % Belgien
  1,45 % Barmittel
  0,91 % Deutschland
  0,86 % Kanada
  0,76 % Guernsey
  0,91 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,63 % US-Dollar
  8,57 % Japanische Yen
  7,88 % Euro
  5,70 % Australische Dollar
  2,71 % Singapur-Dollar
  2,61 % Pfund Sterling
  2,46 % Hongkong Dollar
  1,79 % Schweizer Franken
  0,86 % Kanadische Dollar
  0,35 % Indische Rupie
  1,44 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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