DAX
23.745
+0,024
MDAX
30.118
+0,436
TecDAX
3.619
+0,817
NASDAQ 1..
24.615
+0,475
DOW JONE..
46.320
+0,169
S&P500 I..
6.663
+0,294
L&S BREN..
66,775
-2,859
Gold
3.829
+1,662
EUR/USD
1,1726
+0,186
Bitcoin ..
114.151
+1,736

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JK7K ISIN: LU0683716608


143.352  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.09.25 - 09:13:48 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 2,26 EUR)
Fondsvolumen 646,01 Mio. USD
Symbol 2AU0
ISIN LU0683716608
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 05.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,73 -10,8 % --
16,21 +11,7 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A EUR DIS, WKN: A1JK7K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,6 % USA
9,7 % Japan
6,8 % Australien
3,6 % Kasse
3,4 % Hong Kong
Anteil Land
60,6 % USA
9,7 % Japan
6,8 % Australien
3,6 % Kasse
3,4 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
141,786
145,529
29.09.25 22:57 416
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,3745
26.09.25 08:00 -- 4
gettex
143,263
29.09.25 22:47 0 30
München
143,352
29.09.25 09:13 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,610 % USA
  9,670 % Japan
  6,790 % Australien
  3,620 % Kasse
  3,440 % Hong Kong
  3,040 % Großbritannien
  2,800 % Deutschland
  2,330 % Spanien
  2,260 % Frankreich
  1,900 % Singapur
  0,850 % Schweiz
  0,760 % Belgien
  0,760 % Kanada
  0,750 % Guernsey
  0,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,790 % WELLTOWER INC. DL 1
5,490 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,920 % EQUINIX INC. DL-,001
4,850 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
4,400 % REALTY INC. CORP. DL 1
4,370 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,070 % GOODMAN GROUP UNITS
2,680 % VENTAS INC. DL-,25
2,520 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,320 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
58,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,610 % USA
  9,670 % Japan
  6,790 % Australien
  3,620 % Kasse
  3,440 % Hong Kong
  3,040 % Großbritannien
  2,800 % Deutschland
  2,330 % Spanien
  2,260 % Frankreich
  1,900 % Singapur
  0,850 % Schweiz
  0,760 % Belgien
  0,760 % Kanada
  0,750 % Guernsey
  0,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,130 % US Dollar
  9,670 % Japanische Yen
  8,910 % Euro
  6,580 % Australische Dollar
  3,040 % Pfund Sterling
  2,140 % Hongkong-Dollar
  1,900 % Singapur-Dollar
  0,850 % Schweizer Franken
  0,760 % Kanadische Dollar
  0,420 % Indische Rupie
  3,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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