DAX
25.434
+0,714
MDAX
30.731
+0,999
TecDAX
4.125
+1,334
NASDAQ 1..
31.262
+0,605
DOW JONE..
51.632
+0,693
S&P500 I..
7.813
+0,479
L&S BREN..
97,74
-2,572
Gold
4.172
+0,916
EUR/USD
1,1269
+0,470
Bitcoin ..
86.234
+0,586

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JHNE ISIN: LU0671493277


149.04  EUR
0,948 +1,40
Börse
Stand 06.10.26 - 13:12:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.26 3,63 EUR)
Fondsvolumen 650,87 Mio. EUR
Symbol UEFD
ISIN LU0671493277
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 17.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,46 +6,2 % +16,2 %
11,10 +21,5 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1JHNE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 27,3 %
Konsumgüter 14,4 %
IT/Telekommunikation 12,6 %
Rohstoffe 12,6 %
Finanzen 10,6 %
Land Anteil
Deutschland 21,8 %
Frankreich 20,1 %
Italien 14,1 %
Niederlande 10,4 %
Belgien 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
149,00
149,28
06.10.26 13:59 3.863
149,00
149,22
06.10.26 13:59 1.161
149,02
149,20
06.10.26 13:47 178
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
147,3895
02.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
149,00
06.10.26 13:59 -- 1.161
Stuttgart
149,06
06.10.26 13:30 0 26
Xetra
149,04
06.10.26 13:12 966 20
gettex
149,20
06.10.26 13:47 40 12
Düsseldorf
149,00
06.10.26 13:16 0 6
Tradegate
149,22
06.10.26 12:16 81 6
Frankfurt
149,30
06.10.26 12:47 0 5
Hannover
147,76
06.10.26 08:13 0 1
Hamburg
147,76
06.10.26 08:13 0 1
Quotrix
147,96
06.10.26 07:27 0 1
SIX Swiss Exchange
149,14
06.10.26 12:09 508 5
Anleihen FX
137,82
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
147,99
06.10.26 09:04 0 1
SIX Swiss Exchange
125,48
06.10.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange
12.680,00
06.10.26 12:38 974 16

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,29 % Industrie
  14,39 % Konsumgüter
  12,63 % IT/Telekommunikation
  12,60 % Rohstoffe
  10,62 % Finanzen
  7,22 % Immobilien
  6,18 % Energie
  4,71 % Gesundheitswesen
  3,99 % Versorger
  0,37 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,43 % Gaztransport Technigaz
1,32 % thyssenkrupp AG
1,21 % Spie S.A.
1,21 % Edenred SE
1,15 % Aedifica S.A.
1,09 % Lottomatica Group S.p.A.
1,09 % Saipem S.p.A.
1,07 % Ackermans & van Haaren N.V.
1,06 % IMCD N.V.
1,03 % Merlin Properties SOCIMI S.A.
88,34 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,81 % Deutschland
  20,14 % Frankreich
  14,07 % Italien
  10,45 % Niederlande
  8,72 % Belgien
  8,27 % Spanien
  6,34 % Finnland
  5,28 % Österreich
  1,57 % Irland
  1,26 % Luxemburg
  1,15 % Portugal
  0,57 % Großbritannien
  0,18 % Singapur
  0,12 % Guernsey
  0,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,52 % Euro
  0,39 % US-Dollar
  0,09 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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