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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1JHNE ISIN: LU0671493277
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 622,43 Mio. EUR | ||
Symbol | UEFD | ||
ISIN | LU0671493277 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,99 | +11,6 % | +51,3 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,3 % | Industrie |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,0 % | Informationstechnologie.. |
11,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,7 % | Deutschland |
16,9 % | Italien |
16,4 % | Frankreich |
9,5 % | Niederlande |
7,9 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.07.25 | 18:57 | 4.317 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 2.794 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:00 | 295 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,7414
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:59 | 3 | 4.318 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:47 | 117 | 33 |
Frankfurt |
137,50
|
04.07.25 | 19:38 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
137,42
|
04.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
137,70
|
04.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
138,16
|
04.07.25 | 17:36 | 454 | 10 |
Hannover |
137,88
|
04.07.25 | 08:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
138,04
|
04.07.25 | 09:37 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 22:02 | 132 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
138,04
|
04.07.25 | 17:36 | 101 | 4 |
Euronext Amsterdam |
138,13
|
04.07.25 | 17:55 | 48 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
120,50
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 12:39 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
11.925,00
|
04.07.25 | 17:35 | 85 | 7 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,260 % | Industrie | |
14,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,210 % | Finanzdienstleistungen | |
12,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,660 % | Rohstoffe | |
7,470 % | Immobilien | |
4,880 % | Versorger | |
4,840 % | Energie | |
4,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,680 % | BAWAG GROUP AG | |
1,330 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
1,210 % | HENSOLDT AG INH O.N. | |
1,160 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
1,160 % | BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | |
1,160 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
1,080 % | BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |
1,000 % | RENK GROUP AG INH O.N. | |
0,990 % | ACKERMANS + VAN HAAREN | |
0,940 % | TECHNIP ENERGIES EO -,01 | |
88,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,740 % | Deutschland | |
16,930 % | Italien | |
16,390 % | Frankreich | |
9,520 % | Niederlande | |
7,910 % | Belgien | |
7,660 % | Spanien | |
6,490 % | Österreich | |
6,060 % | Finnland | |
2,190 % | Portugal | |
1,460 % | Luxemburg | |
1,360 % | Irland | |
0,550 % | Großbritannien | |
0,250 % | Guernsey | |
0,190 % | Singapur | |
0,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,830 % | Euro | |
0,170 % | übrige Währungen |
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