DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.329
-0,228
EUR/USD
1,1780
+0,048
Bitcoin ..
109.114
+0,797

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JHNE ISIN: LU0671493277


138.16  EUR
-0,475 -0,66
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,50 EUR)
Fondsvolumen 622,43 Mio. EUR
Symbol UEFD
ISIN LU0671493277
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 17.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,99 +11,6 % +51,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1JHNE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Industrie
14,7 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Informationstechnologie..
11,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
22,7 % Deutschland
16,9 % Italien
16,4 % Frankreich
9,5 % Niederlande
7,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
137,32
138,28
06.07.25 18:57 4.317
LT Societe Generale
137,42
137,98
04.07.25 21:59 2.794
LT Baader Trading
137,365
138,045
04.07.25 22:00 295
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,7414
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
137,32
04.07.25 21:59 3 4.318
Stuttgart
137,48
04.07.25 21:56 0 54
gettex
137,96
04.07.25 22:47 117 33
Frankfurt
137,50
04.07.25 19:38 0 20
Düsseldorf
137,42
04.07.25 21:47 0 16
Berlin
137,70
04.07.25 21:53 0 14
Xetra
138,16
04.07.25 17:36 454 10
Hannover
137,88
04.07.25 08:43 0 3
Hamburg
138,04
04.07.25 09:37 0 3
Tradegate
137,70
04.07.25 22:02 132 2
Quotrix
138,24
04.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
138,04
04.07.25 17:36 101 4
Euronext Amsterdam
138,13
04.07.25 17:55 48 3
SIX SWISS (GBP)
120,50
04.07.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
138,14
04.07.25 12:39 0 1
London Stock Exchange (GBp)
11.925,00
04.07.25 17:35 85 7

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,260 % Industrie
  14,660 % Sonstige Konsumgüter
  13,210 % Finanzdienstleistungen
  12,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,660 % Rohstoffe
  7,470 % Immobilien
  4,880 % Versorger
  4,840 % Energie
  4,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,680 % BAWAG GROUP AG
1,330 % SPIE S.A. EO 0,47
1,210 % HENSOLDT AG INH O.N.
1,160 % GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
1,160 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
1,160 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,080 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
1,000 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,990 % ACKERMANS + VAN HAAREN
0,940 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
88,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,740 % Deutschland
  16,930 % Italien
  16,390 % Frankreich
  9,520 % Niederlande
  7,910 % Belgien
  7,660 % Spanien
  6,490 % Österreich
  6,060 % Finnland
  2,190 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,360 % Irland
  0,550 % Großbritannien
  0,250 % Guernsey
  0,190 % Singapur
  0,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.