DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A1JHNE ISIN: LU0671493277


140.98  EUR
0,142 +0,20
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:14 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen 625,10 Mio. EUR
Symbol UEFD
ISIN LU0671493277
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(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sabina Jackso..
Auflagedatum 17.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,93 +12,8 % +53,0 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A1JHNE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,3 % Industrie
14,4 % Sonstige Konsumgüter
13,2 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Informationstechnologie..
11,7 % Rohstoffe
Anteil Land
22,7 % Deutschland
16,9 % Italien
16,4 % Frankreich
9,5 % Niederlande
7,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
140,26
140,84
18.07.25 22:57 12.166
LT Societe Generale
140,40
140,78
18.07.25 21:59 5.984
LT Baader Trading
140,28
140,971
18.07.25 22:00 2.074
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,5975
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
140,26
18.07.25 21:59 28 12.170
Stuttgart
140,40
18.07.25 21:56 0 56
gettex
140,68
18.07.25 22:47 9 31
Frankfurt
140,46
18.07.25 19:37 0 16
Düsseldorf
140,28
18.07.25 21:46 0 16
Berlin
140,52
18.07.25 21:53 0 14
Xetra
140,98
18.07.25 17:36 305 9
Hannover
141,02
18.07.25 08:23 0 3
Hamburg
141,10
18.07.25 09:21 0 3
Tradegate
140,60
18.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
141,24
18.07.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
141,26
18.07.25 17:35 795 7
Euronext Amsterdam
141,05
18.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
141,30
18.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
121,16
18.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
12.221,00
18.07.25 17:35 246 5

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,260 % Industrie
  14,440 % Sonstige Konsumgüter
  13,210 % Finanzdienstleistungen
  12,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,660 % Rohstoffe
  7,470 % Immobilien
  4,880 % Versorger
  4,840 % Energie
  4,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,130 % Barmittel
  0,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,680 % BAWAG GROUP AG
1,330 % SPIE S.A. EO 0,47
1,210 % HENSOLDT AG INH O.N.
1,160 % GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01
1,160 % BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.
1,160 % LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
1,080 % BCO COM. PORT.NOM. O.N.
1,000 % RENK GROUP AG INH O.N.
0,990 % ACKERMANS + VAN HAAREN
0,940 % TECHNIP ENERGIES EO -,01
88,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,740 % Deutschland
  16,860 % Italien
  16,390 % Frankreich
  9,520 % Niederlande
  7,910 % Belgien
  7,660 % Spanien
  6,490 % Österreich
  6,060 % Finnland
  2,190 % Portugal
  1,460 % Luxemburg
  1,360 % Irland
  0,390 % Großbritannien
  0,250 % Guernsey
  0,190 % Singapur
  0,130 % Kasse
  0,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,830 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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