Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,55 % | ||
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Fondsvolumen | 121,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0661986348 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,08 | +18,9 % | +67,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Industrie |
20,7 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,7 % | Frankreich |
19,0 % | Deutschland |
14,8 % | Niederlande |
9,0 % | Spanien |
8,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
354,86
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13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio von Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die'Länder der Eurozone'). Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien (exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
24,300 % | Industrie | |
20,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,250 % | Finanzdienstleistungen | |
8,320 % | Rohstoffe | |
7,000 % | Energie | |
1,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,340 % | Versorger | |
0,370 % | Barmittel | |
0,780 % | übrige Bestandteile |
5,010 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,720 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,480 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
3,440 % | UNICREDIT | |
2,740 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,600 % | LVMH EO 0,3 | |
2,560 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
2,490 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,430 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
2,400 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
69,130 % | übrige Positionen |
34,670 % | Frankreich | |
19,030 % | Deutschland | |
14,830 % | Niederlande | |
9,000 % | Spanien | |
8,700 % | Italien | |
6,690 % | Irland | |
2,960 % | Belgien | |
2,320 % | Österreich | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,370 % | Kasse | |
0,780 % | übrige Länder |
98,980 % | Euro | |
0,650 % | US Dollar | |
0,370 % | übrige Währungen |