Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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Fondsvolumen | 309,24 Mio. EUR | ||
Symbol | FP7R | ||
ISIN | LU0649391066 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,32 | +2,9 % | -8,2 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 92,9915 |
93,6885 |
03.05.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
93,34
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
92,995
|
03.05.24 | 11:00 | 0 | 8 |
gettex |
92,991
|
03.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
93,017
|
03.05.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
93,15
|
03.05.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Berlin |
92,99
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
München |
93,47
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Frankfurt |
93,048
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 1 |
Tradegate |
93,386
|
02.05.24 | 22:03 | -- | 1 |
Quotrix |
93,34
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
92,975
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
2,700 % | Italy 20/01.07.25 | |
1,300 % | Italy B.T.P. 09/01.03.25 | |
1,200 % | DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | |
1,200 % | Germany 03/04.07.34 | |
1,200 % | Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN | |
1,000 % | Netherlands 12/15.01.33 | |
1,000 % | Italien 22/26 | |
0,900 % | Bank of Montreal 22/05.04.26 PF | |
0,900 % | Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10... | |
0,900 % | Spain 23/30.04.2033 | |
87,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |