Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,64 % | ||
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Fondsvolumen | 28,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0645133033 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,28 | +9,9 % | +14,0 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Industrie |
21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Rohstoffe |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,0 % | Versorger |
Nach Ländern | |
25,3 % | Frankreich |
20,5 % | Deutschland |
18,1 % | Großbritannien |
12,5 % | Niederlande |
5,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
18,34
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Templeton European Dividend Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern und einen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · Aktien und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen beliebiger Grösse, die ihren Firmensitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Masse geschäftlich aktiv sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Aktien, aktiengebundene oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Grösse und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. · Derivate zur Absicherung, für ein effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
21,630 % | Industrie | |
21,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,870 % | Rohstoffe | |
10,200 % | Finanzdienstleistungen | |
10,020 % | Versorger | |
6,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,040 % | Energie | |
5,290 % | übrige Bestandteile |
5,060 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
4,980 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
4,960 % | SSE PLC LS-,50 | |
4,670 % | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | |
4,620 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
4,530 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
4,100 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
3,460 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,360 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,240 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
57,020 % | übrige Positionen |
25,320 % | Frankreich | |
20,480 % | Deutschland | |
18,080 % | Großbritannien | |
12,510 % | Niederlande | |
4,980 % | Italien | |
4,670 % | Chile | |
4,530 % | Norwegen | |
4,140 % | Schweiz | |
5,290 % | übrige Länder |
68,770 % | Euro | |
18,270 % | Pfund Sterling | |
4,530 % | Norwegische Krone | |
4,480 % | US Dollar | |
4,130 % | Schweizer Franken |