DAX
24.622
+0,533
MDAX
31.499
+0,204
TecDAX
3.610
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NASDAQ 1..
24.721
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DOW JONE..
49.162
+0,542
S&P500 I..
6.836
+0,543
L&S BREN..
67,31
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Gold
4.914
+4,466
EUR/USD
1,1803
+0,226
Bitcoin ..
67.222
+6,243

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JBV8 ISIN: LU0638090042


204.312  EUR
0,427 +0,868
Börse
Stand 06.02.26 - 08:03:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 666,04 Mio. USD
Symbol 3ZJ0
ISIN LU0638090042
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 22.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,46 -2,0 % --
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A EUR ACC, WKN: A1JBV8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 99,2 %
Barmittel 0,8 %
Land Anteil
USA 63,5 %
Japan 9,2 %
Australien 6,4 %
Hong Kong 4,0 %
Großbritannien 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
205,568
209,678
06.02.26 14:44 344
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,3303
05.02.26 08:00 -- 4
gettex
205,753
06.02.26 14:17 0 13
München
204,312
06.02.26 08:03 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,180 % Immobilien
  0,820 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,710 % Welltower Inc.
5,630 % Equinix Inc.
5,380 % ProLogis Inc.
4,330 % Simon Property Group Inc.
3,830 % Digital Realty Trust Inc.
3,360 % Realty Income Corp.
3,000 % Goodman Group
2,870 % Ventas Inc.
2,370 % Public Storage
2,240 % Mitsui Fudosan Co. Ltd.
59,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,500 % USA
  9,230 % Japan
  6,400 % Australien
  3,950 % Hong Kong
  3,000 % Großbritannien
  2,360 % Spanien
  2,130 % Singapur
  2,080 % Belgien
  2,010 % Frankreich
  1,480 % Schweiz
  1,120 % Deutschland
  0,820 % Kanada
  0,820 % Kasse
  0,670 % Guernsey
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,060 % US Dollar
  9,230 % Japanische Yen
  8,240 % Euro
  6,400 % Australische Dollar
  3,000 % Pfund Sterling
  2,390 % Hongkong-Dollar
  2,130 % Singapur-Dollar
  1,480 % Schweizer Franken
  0,820 % Kanadische Dollar
  0,430 % Indische Rupie
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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