DAX
25.421
+0,060
MDAX
32.237
-0,257
TecDAX
3.828
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NASDAQ 1..
25.695
-0,172
DOW JONE..
49.091
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S&P500 I..
6.952
-0,141
L&S BREN..
65,085
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Gold
4.633
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EUR/USD
1,1646
+0,034
Bitcoin ..
95.105
+0,037

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JBV8 ISIN: LU0638090042


199.071  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.01.26 - 08:02:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 651,83 Mio. USD
Symbol 3ZJ0
ISIN LU0638090042
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Walker, H..
Auflagedatum 22.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,26 -2,3 % --
15,95 +9,5 % +89,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES - A EUR ACC, WKN: A1JBV8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 98,2 %
Barmittel 1,8 %
übrige Bestandteile 0,0 %
Land Anteil
USA 62,5 %
Japan 9,9 %
Australien 6,1 %
Hong Kong 3,8 %
Großbritannien 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
200,444
204,452
14.01.26 08:05 10
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
200,602
12.01.26 08:00 -- 4
München
199,071
13.01.26 08:02 0 1
gettex
200,295
14.01.26 07:30 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,160 % Immobilien
  1,840 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % Welltower Inc.
6,170 % ProLogis Inc.
4,820 % Equinix Inc.
4,280 % Digital Realty Trust Inc.
4,180 % Simon Property Group Inc.
3,290 % Realty Income Corp.
3,070 % Ventas Inc.
2,710 % Goodman Group
2,420 % Mitsui Fudosan Co. Ltd.
2,400 % Public Storage
58,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,550 % USA
  9,920 % Japan
  6,110 % Australien
  3,750 % Hong Kong
  3,290 % Großbritannien
  2,220 % Spanien
  2,040 % Belgien
  1,900 % Singapur
  1,880 % Frankreich
  1,840 % Kasse
  1,340 % Schweiz
  1,090 % Deutschland
  0,780 % Kanada
  0,710 % Guernsey
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,070 % US Dollar
  9,920 % Japanische Yen
  7,940 % Euro
  6,110 % Australische Dollar
  3,290 % Pfund Sterling
  2,390 % Hongkong-Dollar
  1,900 % Singapur-Dollar
  1,340 % Schweizer Franken
  0,780 % Kanadische Dollar
  0,420 % Indische Rupie
  1,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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