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abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund - D EUR ACC H Fonds
WKN: A1JBWZ ISIN: LU0636597626
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 967,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0636597626 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,36 | +2,3 % | -6,2 % | ||||
| 6,40 | -0,6 % | +1,8 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,8 % | USA |
| 10,4 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,6 % | Niederlande |
| 3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,5801
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen weltweit emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen, Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating und andere verzinsliche Wertpapiere investieren, die überall auf der Welt ausgegeben werden. Nicht auf US-Dollar lautende Emissionen werden normalerweise in US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,220 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 1,920 % | abrdn Short Dated Enhanced Income Fund.. | |
| 1,180 % | BK AMERICA 21/32 FLR | |
| 0,810 % | BK AMERICA 24/35 | |
| 0,700 % | UNIV.H.SERV 24/29 | |
| 0,700 % | PEPSICO 25/35 | |
| 0,690 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
| 0,690 % | GAL.PIP.A.BI 21/34 REGS | |
| 0,670 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 0,620 % | NATWEST GRP 25/35 FLR MTN | |
| 88,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,820 % | USA | |
| 10,420 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Niederlande | |
| 3,590 % | Deutschland | |
| 2,760 % | Kanada | |
| 2,630 % | Japan | |
| 2,440 % | Luxemburg | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 1,990 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Irland | |
| 1,250 % | Australien | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,910 % | Österreich | |
| 0,800 % | Kayman Inseln | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,790 % | Spanien | |
| 0,550 % | Hong Kong | |
| 0,550 % | Singapur | |
| 0,540 % | Belgien | |
| 0,520 % | Italien | |
| 0,380 % | Mexiko | |
| 0,370 % | Liberia | |
| 0,340 % | Guernsey | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,160 % | Chile | |
| 10,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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