William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - D USD DIS Fonds
WKN: A1H8U4 ISIN: LU0612817204
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 320,72 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0612817204 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,40 | +1,7 % | +0,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,7 % | Informationstechnologie.. |
| 24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,6 % | Industrie |
| 5,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Indien |
| 18,3 % | China |
| 17,9 % | Taiwan |
| 9,8 % | Brasilien |
| 9,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,2592
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
110,96
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern weltweit. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Bestandteile
| 35,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,590 % | Industrie | |
| 5,020 % | Energie | |
| 1,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,350 % | Rohstoffe | |
| 1,020 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,380 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 6,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,940 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,970 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,950 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,900 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,700 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 2,290 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,280 % | WEG S.A. | |
| 2,250 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 64,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,860 % | Indien | |
| 18,340 % | China | |
| 17,850 % | Taiwan | |
| 9,810 % | Brasilien | |
| 9,210 % | Südkorea | |
| 5,300 % | Indonesien | |
| 4,900 % | Mexiko | |
| 2,950 % | Argentinien | |
| 2,380 % | Thailand | |
| 2,120 % | Saudi-Arabien | |
| 1,470 % | Südafrika | |
| 1,350 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Hong Kong | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,870 % | Mauritius | |
| 0,730 % | Peru | |
| 0,620 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Währungen
| 19,860 % | Indische Rupie | |
| 18,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,810 % | Brasilianische Real | |
| 9,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,670 % | US Dollar | |
| 8,070 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,380 % | Thailändischer Baht | |
| 2,120 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,470 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
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