William Blair SICAV Emerging Markets Leaders Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1H8U3 ISIN: LU0612811850
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 331,58 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0612811850 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,30 | +5,8 % | +6,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Informationstechnologie.. |
| 23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Industrie |
| 5,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Indien |
| 18,0 % | Taiwan |
| 17,6 % | China |
| 9,3 % | Brasilien |
| 8,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,3997
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
118,36
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen in Schwellenländern weltweit. Schwellenmärkte sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen aus, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, in ihrem Land, ihrer Branche oder weltweit mit Blick auf ihre Produkte, Dienstleistungen oder Ausführungsqualität führend sind und von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.rbs.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc |
Bestandteile
| 34,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,490 % | Industrie | |
| 5,880 % | Energie | |
| 2,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,590 % | Rohstoffe | |
| 1,250 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 5,530 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,680 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,290 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
| 3,140 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,140 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,830 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,740 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,480 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 59,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,880 % | Indien | |
| 17,980 % | Taiwan | |
| 17,570 % | China | |
| 9,340 % | Brasilien | |
| 8,020 % | Südkorea | |
| 6,080 % | Indonesien | |
| 4,570 % | Mexiko | |
| 3,140 % | Argentinien | |
| 2,630 % | Thailand | |
| 2,200 % | Saudi-Arabien | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,490 % | Hong Kong | |
| 1,250 % | Kasse | |
| 0,710 % | Südafrika | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 22,880 % | Indische Rupie | |
| 19,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,340 % | Brasilianische Real | |
| 8,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,020 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,080 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,920 % | US Dollar | |
| 4,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,630 % | Thailändischer Baht | |
| 2,200 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,710 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,630 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,260 % | übrige Währungen |
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