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Fidelity Funds - Japan Value Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1H8N8 ISIN: LU0611489658
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 259,25 Mrd. JPY |
| Symbol | UH60 |
| ISIN | LU0611489658 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 29,27 | +29,1 % | -- | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 98,2 % | Japan |
| 1,5 % | Kasse |
| 0,3 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 98,2 % | Japan |
| 1,5 % | Kasse |
| 0,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:21 | 683 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,76
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:17 | 20 | 18 |
| München |
44,868
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,180 % | Japan | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 0,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,780 % | HITACHI LTD | |
| 4,930 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 4,490 % | NEC CORP. | |
| 4,130 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 4,080 % | KINDEN CORP. | |
| 3,800 % | TOYOTA INDS | |
| 3,780 % | ITOCHU CORP. | |
| 3,370 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,060 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,940 % | CONCORDIA FINL GROUP | |
| 59,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,180 % | Japan | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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