DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.776
-0,246
DOW JONE..
44.496
-0,336
S&P500 I..
6.262
-0,301
L&S BREN..
69,075
+0,356
Gold
3.343
+0,574
EUR/USD
1,1680
-0,185
Bitcoin ..
118.027
+1,847

Fidelity Funds - Japan Value Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A1H8N8 ISIN: LU0611489658


40.553  EUR
-0,096 -0,039
Börse
Stand 11.07.25 - 07:35:40 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,03 EUR)
Fondsvolumen 246,44 Mrd. JPY
Symbol UH60
ISIN LU0611489658
Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 28.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
34,11 +0,8 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND - A EUR DIS H, WKN: A1H8N8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,3 % Industrie
21,5 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Informationstechnologie..
3,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
97,1 % Japan
2,7 % Kasse
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
40,5054
41,1128
11.07.25 08:42 101
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,60
10.07.25 08:00 -- 4
München
40,513
11.07.25 08:29 0 1
gettex
40,553
11.07.25 07:35 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,340 % Industrie
  21,470 % Finanzdienstleistungen
  18,070 % Sonstige Konsumgüter
  11,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,270 % Rohstoffe
  3,160 % Versorger
  2,740 % Barmittel
  2,130 % Immobilien
  1,030 % Energie
  0,380 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,670 % HITACHI LTD
5,120 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
4,600 % TOYOTA INDS
4,300 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,100 % NEC CORP.
3,910 % ITOCHU CORP.
3,840 % KINDEN CORP.
3,530 % SONY GROUP CORP.
3,120 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3,080 % RYOHIN KEIKAKU CO.
58,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,070 % Japan
  2,740 % Kasse
  0,190 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00