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Invesco US Value Equity Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A1XAC8 ISIN: LU0607514394
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 195,02 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0607514394 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,83 | +1,8 % | +90,8 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | Informationstechnologie.. |
| 19,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 80,0 % | USA |
| 4,8 % | Irland |
| 3,2 % | Großbritannien |
| 2,6 % | Kanada |
| 2,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,51
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,230 % | Industrie | |
| 7,360 % | Energie | |
| 3,370 % | Versorger | |
| 3,170 % | Rohstoffe | |
| 0,860 % | Immobilien | |
| 0,420 % | Barmittel | |
| 2,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,160 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,130 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 3,100 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,410 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,350 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,040 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 2,020 % | STATE STREET CORP. DL 1 | |
| 2,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 75,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,020 % | USA | |
| 4,820 % | Irland | |
| 3,230 % | Großbritannien | |
| 2,620 % | Kanada | |
| 2,390 % | Niederlande | |
| 1,900 % | Frankreich | |
| 1,050 % | Belgien | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Kasse | |
| 3,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,970 % | US Dollar | |
| 3,920 % | Euro | |
| 1,350 % | Kanadische Dollar | |
| 0,210 % | Pfund Sterling | |
| 3,550 % | übrige Währungen |
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