Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 3,70 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0594300500 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,21 | -7,4 % | -9,9 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
46,0 % | Sonstige Konsumgüter |
18,8 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Industrie |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
75,0 % | China |
14,7 % | Hong Kong |
1,4 % | Schweiz |
0,8 % | Kasse |
0,8 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,692
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,38
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hongkong haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf insgesamt bis zu 60 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
46,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,900 % | Finanzdienstleistungen | |
5,200 % | Industrie | |
5,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,470 % | Immobilien | |
1,370 % | Rohstoffe | |
0,830 % | Barmittel | |
7,350 % | übrige Bestandteile |
9,860 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,120 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,400 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,420 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
4,620 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
4,020 % | AIA GROUP LTD | |
3,220 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,080 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
3,030 % | GALAXY ENTMT GROUP | |
2,870 % | MEITUAN CL.B | |
49,360 % | übrige Positionen |
74,990 % | China | |
14,670 % | Hong Kong | |
1,380 % | Schweiz | |
0,830 % | Kasse | |
0,790 % | Australien | |
7,340 % | übrige Länder |
42,660 % | Hongkong-Dollar | |
28,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
25,280 % | US Dollar | |
1,380 % | Schweizer Franken | |
1,100 % | Australische Dollar | |
0,860 % | übrige Währungen |