Fidelity Funds - China Consumer Fund - Y USD ACC Fonds
WKN: A1JH3L ISIN: LU0594300500
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.04.2021 | Jahresbericht |
| 31.10.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0594300500 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,72 | -9,7 % | +47,2 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 30,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 74,0 % | China |
| 11,5 % | Hong Kong |
| 5,5 % | Kasse |
| 2,2 % | Cayman Inseln |
| 6,8 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,2555
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
23,83
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind im Bereich der Entwicklung, der Herstellung oder des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI China Index (Net) (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
2a BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.de |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 33,140 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 30,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,500 % | Barmittel | |
| 3,670 % | Industrie | |
| 0,800 % | Immobilien | |
| 6,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,560 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 5,860 % | ALIBABA GROUP HOLDING | |
| 5,400 % | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |
| 4,710 % | Li Ning Co Ltd | |
| 4,440 % | Galaxy Entertainment Group Ltd | |
| 3,990 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 3,930 % | China Mengniu Dairy Co Ltd | |
| 3,500 % | Kweichow Moutai Co Ltd | |
| 2,960 % | TRIP.COM GROUP LTD. SPON ADR | |
| 2,780 % | WUXI APPTEC CO LTD H | |
| 53,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,980 % | China | |
| 11,500 % | Hong Kong | |
| 5,500 % | Kasse | |
| 2,190 % | Cayman Inseln | |
| 6,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,790 % | US Dollar | |
| 5,320 % | Euro | |
| 0,310 % | Australische Dollar | |
| 5,480 % | übrige Währungen |
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