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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1H59C ISIN: LU0575482749
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,23 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,68 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0575482749 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,68 | +7,9 % | -23,3 % | ||||
| 8,96 | +1,6 % | +31,4 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,1 % | Hong Kong |
| 11,7 % | China |
| 8,1 % | Indien |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Sri Lanka |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,247
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,970 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
| 2,570 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
| 2,000 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,860 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,490 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,460 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
| 1,360 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 1,350 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 1,320 % | SRI LANKA 24/38 REGS | |
| 1,220 % | CLIFF.C.HLD. 25/28 | |
| 80,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,120 % | Hong Kong | |
| 11,730 % | China | |
| 8,060 % | Indien | |
| 7,130 % | Großbritannien | |
| 5,710 % | Sri Lanka | |
| 5,310 % | Kayman Inseln | |
| 5,090 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,070 % | Pakistan | |
| 4,980 % | Kasse | |
| 4,440 % | Singapur | |
| 3,900 % | Mauritius | |
| 3,760 % | Mongolei | |
| 3,090 % | Philippinen | |
| 2,720 % | Indonesien | |
| 2,420 % | Thailand | |
| 2,320 % | Niederlande | |
| 2,060 % | Macao | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,600 % | USA | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,220 % | Bermuda | |
| 7,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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