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JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund - C EUR DIS H Fonds
WKN: A1C9QU ISIN: LU0562246701
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 2,29 EUR) |
| Fondsvolumen | 551,84 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0562246701 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,79 | +2,4 % | -9,1 % | ||||
| 8,60 | +7,6 % | +34,4 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 12,2 % | Mexiko |
| 6,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 6,4 % | Chile |
| 5,0 % | Peru |
| 4,7 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,77
|
21.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die 'Investment Grade'- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der 'Investment Grade'-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-upTitelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 0,950 % | DP WORLD SAL 20/UND. FLR | |
| 0,840 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
| 0,750 % | NBK TIER 1 21/UND. REGS | |
| 0,720 % | SANDS CHINA 19-28 | |
| 0,720 % | PANAMA, REP 24/31 | |
| 0,700 % | OCP 24/54 REGS | |
| 0,700 % | PETRONAS CAP. 25/55 REGS | |
| 0,690 % | BULGARIEN 24/37 MTN | |
| 0,630 % | ORLEN S.A. 25/35 REGS | |
| 90,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,200 % | Mexiko | |
| 6,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,430 % | Chile | |
| 4,960 % | Peru | |
| 4,740 % | Indonesien | |
| 4,350 % | Luxemburg | |
| 4,290 % | Kayman Inseln | |
| 3,890 % | Supranational | |
| 3,760 % | Südkorea | |
| 3,610 % | Saudi-Arabien | |
| 3,190 % | Rumänien | |
| 2,940 % | Panama | |
| 2,850 % | Polen | |
| 2,700 % | Ungarn | |
| 2,100 % | Großbritannien | |
| 2,090 % | Kasachstan | |
| 1,950 % | Kolumbien | |
| 1,760 % | Thailand | |
| 1,760 % | Uruguay | |
| 1,580 % | Hong Kong | |
| 1,460 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Marokko | |
| 1,360 % | Malaysia | |
| 1,320 % | Indien | |
| 1,310 % | Philippinen | |
| 1,220 % | Israel | |
| 1,120 % | Paraguay | |
| 1,050 % | Singapur | |
| 0,890 % | Bulgarien | |
| 0,860 % | Macao | |
| 0,830 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,770 % | Katar | |
| 0,710 % | USA | |
| 0,690 % | Bermuda | |
| 0,630 % | China | |
| 0,480 % | Slowenien | |
| 0,480 % | Oman | |
| 0,470 % | Serbien | |
| 0,460 % | Spanien | |
| 0,420 % | Brasilien | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,260 % | Lettland | |
| 0,250 % | Kroatien | |
| 0,250 % | Kuwait | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,240 % | Jersey | |
| 0,240 % | Aserbaidschan | |
| 0,220 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,190 % | Litauen | |
| 2,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,000 % | währungsgesichert |
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