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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,51 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 11,8 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,4 % |
| Rohstoffe | 7,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 6,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,8 % |
| Deutschland | 13,2 % |
| Großbritannien | 7,9 % |
| Norwegen | 3,2 % |
| Schweiz | 3,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.26 | 12:56 | 3.273 | ||||
| 11.02.26 | 12:41 | 31 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,42
|
10.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 11.02.26 | 12:56 | -- | 3.273 | |
| Stuttgart | 11.02.26 | 12:30 | 0 | 14 | |
| gettex | 11.02.26 | 12:47 | 0 | 10 | |
| Tradegate | 10.02.26 | 22:02 | 370 | 8 | |
| Düsseldorf |
178,194
|
11.02.26 | 12:16 | 0 | 5 |
| Hamburg |
178,52
|
11.02.26 | 08:02 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
178,283
|
11.02.26 | 08:35 | 0 | 1 |
| München |
181,35
|
11.02.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix | 11.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
178,74
|
10.02.26 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 11.02.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,82 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,36 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,70 % | Rohstoffe | |
| 6,37 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,07 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,35 % | Industrie | |
| 2,51 % | Energie | |
| 1,36 % | Versorger | |
| 0,75 % | Immobilien | |
| 50,71 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,53 % | POLEN 22/33 | |
| 2,27 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,03 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,96 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,95 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,86 % | Holcim Ltd. | |
| 1,62 % | MEXICO 2031 | |
| 1,40 % | DBS Group Holdings Ltd. | |
| 1,38 % | Gold Fields Ltd. | |
| 1,37 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 81,63 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,78 % | USA | |
| 13,20 % | Deutschland | |
| 7,94 % | Großbritannien | |
| 3,24 % | Norwegen | |
| 3,10 % | Schweiz | |
| 3,04 % | Frankreich | |
| 3,03 % | Polen | |
| 2,74 % | Japan | |
| 2,62 % | Hong Kong | |
| 2,27 % | Taiwan | |
| 2,18 % | Niederlande | |
| 1,91 % | Spanien | |
| 1,82 % | Südkorea | |
| 1,64 % | Finnland | |
| 1,62 % | Mexiko | |
| 1,40 % | Singapur | |
| 1,38 % | Südafrika | |
| 1,21 % | China | |
| 1,13 % | Kayman Inseln | |
| 1,04 % | Kanada | |
| 0,91 % | Italien | |
| 0,79 % | Dänemark | |
| 0,76 % | Indonesien | |
| 0,71 % | Australien | |
| 0,69 % | Irland | |
| 0,52 % | Luxemburg | |
| 0,46 % | Belgien | |
| 0,36 % | Schweden | |
| 0,26 % | Supranational | |
| 0,25 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,63 % | US Dollar | |
| 27,78 % | Euro | |
| 3,96 % | Pfund Sterling | |
| 3,38 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,04 % | Norwegische Krone | |
| 3,03 % | Polnischer Zloty | |
| 2,90 % | Schweizer Franken | |
| 2,27 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,82 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,68 % | Japanische Yen | |
| 1,62 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,40 % | Singapur-Dollar | |
| 1,38 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,04 % | Kanadische Dollar | |
| 0,71 % | Australische Dollar | |
| 0,66 % | Dänische Kronen | |
| 0,36 % | Schwedische Krone | |
| 0,26 % | Indische Rupie | |
| 0,08 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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