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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,55 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 11,36 | +32,2 % | +78,9 % | ||||
| 11,36 | +32,2 % | +78,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 10,0 % |
| Energie | 5,6 % |
| Barmittel | 5,3 % |
| Gesundheitswesen | 4,8 % |
| Finanzen | 4,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 36,9 % |
| Deutschland | 12,1 % |
| Großbritannien | 6,7 % |
| Norwegen | 6,1 % |
| Barmittel | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.26 | 21:46 | 9.293 | ||||
| 23.04.26 | 21:38 | 253 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,99
|
23.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.04.26 | 21:46 | -- | 9.293 | |
| Stuttgart | 23.04.26 | 21:30 | 31 | 53 | |
| gettex | 23.04.26 | 21:18 | 85 | 31 | |
| Düsseldorf |
178,773
|
23.04.26 | 20:45 | 0 | 14 |
| Tradegate | 23.04.26 | 18:46 | 264 | 3 | |
| Frankfurt |
178,354
|
23.04.26 | 11:29 | 0 | 2 |
| Hamburg |
179,02
|
23.04.26 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
178,101
|
23.04.26 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix | 23.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
179,20
|
17.04.26 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 23.04.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,96 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,60 % | Energie | |
| 5,29 % | Barmittel | |
| 4,83 % | Gesundheitswesen | |
| 4,69 % | Finanzen | |
| 4,47 % | Rohstoffe | |
| 4,35 % | Konsumgüter | |
| 3,37 % | Industrie | |
| 2,73 % | Versorger | |
| 0,80 % | Immobilien | |
| 53,91 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,42 % | POLEN 22/33 | |
| 2,40 % | Chevron Corp. | |
| 2,10 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,01 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,93 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,69 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,67 % | Equinor ASA | |
| 1,63 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,62 % | MEXICO 2031 | |
| 1,44 % | META PLATF. 22/32 | |
| 81,09 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,90 % | USA | |
| 12,08 % | Deutschland | |
| 6,68 % | Großbritannien | |
| 6,06 % | Norwegen | |
| 5,29 % | Barmittel | |
| 3,48 % | Frankreich | |
| 2,89 % | Polen | |
| 2,56 % | Hongkong | |
| 2,35 % | Japan | |
| 2,05 % | Schweiz | |
| 2,03 % | Niederlande | |
| 1,97 % | Spanien | |
| 1,93 % | Taiwan | |
| 1,62 % | Mexiko | |
| 1,19 % | Kayman Inseln | |
| 1,18 % | Finnland | |
| 1,17 % | Kanada | |
| 1,07 % | Italien | |
| 1,07 % | Südkorea | |
| 0,95 % | Australien | |
| 0,93 % | Singapur | |
| 0,80 % | Irland | |
| 0,75 % | Indonesien | |
| 0,60 % | Südafrika | |
| 0,52 % | Luxemburg | |
| 0,46 % | Belgien | |
| 0,46 % | China | |
| 0,42 % | Schweden | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 0,41 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,19 % | US-Dollar | |
| 27,02 % | Euro | |
| 5,86 % | Norwegische Krone | |
| 2,89 % | Polnischer Zloty | |
| 2,61 % | Pfund Sterling | |
| 2,56 % | Hongkong Dollar | |
| 1,93 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,74 % | Schweizer Franken | |
| 1,62 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,17 % | Kanadische Dollar | |
| 1,09 % | Japanische Yen | |
| 1,07 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,95 % | Australische Dollar | |
| 0,93 % | Singapur-Dollar | |
| 0,60 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,42 % | Schwedische Krone | |
| 5,35 % | übrige Währungen |
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