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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,68 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 14,0 % |
| Finanzen | 5,5 % |
| Rohstoffe | 5,4 % |
| Industrie | 5,1 % |
| Konsumgüter | 4,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,3 % |
| Deutschland | 13,1 % |
| Großbritannien | 6,3 % |
| Norwegen | 5,8 % |
| Frankreich | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 22:57 | 7.842 | ||||
| 15.05.26 | 22:00 | 146 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,29
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 15.05.26 | 22:57 | -- | 7.841 | |
| Stuttgart | 15.05.26 | 21:55 | 0 | 45 | |
| gettex | 15.05.26 | 22:48 | 8 | 33 | |
| Düsseldorf |
182,594
|
15.05.26 | 21:45 | 8 | 17 |
| Hamburg |
183,36
|
15.05.26 | 08:07 | 0 | 3 |
| München |
181,908
|
15.05.26 | 08:23 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
182,548
|
15.05.26 | 15:55 | 120 | 1 |
| Quotrix | 15.05.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 15.05.26 | 22:02 | 55 | 1 | |
| Anleihen FX | 15.05.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
182,84
|
15.05.26 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,01 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,51 % | Finanzen | |
| 5,44 % | Rohstoffe | |
| 5,07 % | Industrie | |
| 4,79 % | Konsumgüter | |
| 4,45 % | Energie | |
| 3,69 % | Gesundheitswesen | |
| 3,01 % | Versorger | |
| 0,83 % | Immobilien | |
| 0,54 % | Barmittel | |
| 52,66 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,39 % | POLEN 22/33 | |
| 2,33 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,26 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,02 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,94 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,63 % | MEXICO 2031 | |
| 1,60 % | Chevron Corp. | |
| 1,60 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,58 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,43 % | Equinor ASA | |
| 81,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,32 % | USA | |
| 13,13 % | Deutschland | |
| 6,35 % | Großbritannien | |
| 5,79 % | Norwegen | |
| 3,82 % | Frankreich | |
| 3,15 % | Schweiz | |
| 2,87 % | Polen | |
| 2,67 % | Hongkong | |
| 2,53 % | Japan | |
| 2,26 % | Taiwan | |
| 2,14 % | Spanien | |
| 1,99 % | Niederlande | |
| 1,75 % | Südkorea | |
| 1,63 % | Mexiko | |
| 1,38 % | Finnland | |
| 1,33 % | Italien | |
| 1,13 % | Kanada | |
| 0,95 % | Australien | |
| 0,93 % | Singapur | |
| 0,87 % | Irland | |
| 0,75 % | Indonesien | |
| 0,65 % | Südafrika | |
| 0,63 % | Schweden | |
| 0,54 % | Barmittel | |
| 0,54 % | China | |
| 0,51 % | Luxemburg | |
| 0,50 % | Kayman Inseln | |
| 0,45 % | Belgien | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 0,31 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,74 % | US-Dollar | |
| 29,31 % | Euro | |
| 5,60 % | Norwegische Krone | |
| 2,87 % | Polnischer Zloty | |
| 2,76 % | Hongkong Dollar | |
| 2,55 % | Schweizer Franken | |
| 2,39 % | Pfund Sterling | |
| 2,26 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,75 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,63 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,30 % | Japanische Yen | |
| 1,13 % | Kanadische Dollar | |
| 0,95 % | Australische Dollar | |
| 0,93 % | Singapur-Dollar | |
| 0,65 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,63 % | Schwedische Krone | |
| 0,55 % | übrige Währungen |
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