DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
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WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,19 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J1 | ||
| ISIN | LU0553164731 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,13 | -1,1 % | +7,4 % | |||
| 14,98 | +6,4 % | +65,5 % | |||
| 14,98 | +6,4 % | +65,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Rohstoffe |
| 6,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 36,3 % | USA |
| 15,0 % | Deutschland |
| 4,3 % | Schweiz |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 156,073 |
158,836 |
26.05.22 | 22:57 | 6.719 | |
| LT Baader Bank | 156,318 |
157,899 |
26.05.22 | 21:58 | 153 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,49
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
156,073
|
26.05.22 | 21:59 | 1 | 6.731 | |
| Stuttgart |
156,46
|
26.05.22 | 21:55 | 23 | 57 | |
| gettex |
156,555
|
26.05.22 | 21:47 | 40 | 55 | |
| Düsseldorf |
157,14
|
26.05.22 | 19:50 | 0 | 22 | |
| Hamburg |
157,36
|
26.05.22 | 21:12 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
155,888
|
26.05.22 | 08:20 | 23 | 2 | |
| Berlin |
156,49
|
26.05.22 | 16:46 | 0 | 2 | |
| München |
156,51
|
26.05.22 | 16:46 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
156,865
|
26.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
156,00
|
26.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
155,90
|
24.05.22 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 10,470 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,310 % | Rohstoffe | |
| 6,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,220 % | Energie | |
| 2,830 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,890 % | Industrie | |
| 1,300 % | Konglomerate | |
| 1,230 % | Immobilien | |
| 0,400 % | Versorger | |
| 50,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,720 % | US TREASURY 2023 | |
| 2,260 % | US TREASURY 2023 | |
| 2,030 % | US TREASURY 2024 | |
| 1,590 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,560 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 1,540 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 1,490 % | NORWAY 12-23 | |
| 1,490 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 1,480 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 1,470 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 82,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,340 % | USA | |
| 15,030 % | Deutschland | |
| 4,350 % | Schweiz | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 3,880 % | Norwegen | |
| 3,750 % | Frankreich | |
| 3,490 % | Hong Kong | |
| 3,170 % | Dänemark | |
| 2,830 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,500 % | Supranational | |
| 2,250 % | China | |
| 2,010 % | Kayman Inseln | |
| 1,870 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,480 % | Indonesien | |
| 1,450 % | Kanada | |
| 1,350 % | Schweden | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,080 % | Taiwan | |
| 1,020 % | Finnland | |
| 0,890 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Brasilien | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,460 % | Spanien | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,420 % | Italien | |
| 0,300 % | Südafrika | |
| 0,170 % | Irland | |
| 0,130 % | Griechenland | |
| 0,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,150 % | US Dollar | |
| 29,960 % | Euro | |
| 4,350 % | Schweizer Franken | |
| 3,880 % | Norwegische Krone | |
| 3,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,830 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,820 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,280 % | Dänische Kronen | |
| 1,630 % | Pfund Sterling | |
| 1,450 % | Kanadische Dollar | |
| 1,250 % | Indische Rupie | |
| 1,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,440 % | Australische Dollar | |
| 0,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,130 % | Schwedische Krone | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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