DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds

KomfortFonds

Sie erhalten von uns eine qualitätsgeprüfte Vorauswahl breit gestreuter Mischfonds und müssen Ihr Portfolio nicht mühsam mit vielen Fonds aus unserem Gesamtangebot zusammenstellen. Damit erleichtern wir Ihnen die Anlageentscheidung und Sie sparen viel Zeit. Zusätzlich profitieren Sie bei unseren KomfortFonds von 100 % Rabatt auf den regulären Ausgabeaufschlag der Fondsgesellschaft.

Details

WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731


167,00 EUR
+1,21 % +2,00
Börse
Stand 28.03.24 - 21:47:04 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   2,67 EUR)
Fondsvolumen 3,79 Mrd. EUR
Symbol D1J1
ISIN LU0553164731
Portrait

★★★★★
B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 10.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,06 +7,8 % +14,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,1 % Informationstechnologie..
9,3 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Industrie
Nach Ländern
46,0 % USA
15,4 % Deutschland
3,4 % Frankreich
3,2 % Großbritannien
2,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
163,56
169,281
28.03.24 22:17 4.812
LT Baader Bank
165,40
167,467
28.03.24 21:56 42
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,38
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
163,56
28.03.24 21:59 -- 4.807
gettex
167,00
28.03.24 21:47 343 61
Stuttgart
165,41
28.03.24 21:56 0 54
Düsseldorf
165,387
28.03.24 21:45 0 15
Berlin
165,36
28.03.24 16:32 0 7
München
165,36
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
165,346
28.03.24 14:20 30 3
Hamburg
165,31
28.03.24 08:09 0 1
Frankfurt
164,973
28.03.24 08:28 0 1
SIX SWISS (EUR)
165,70
21.03.24 17:41 -- 1
Anleihen FX
165,24
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  17,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,270 % Finanzdienstleistungen
  6,050 % Sonstige Konsumgüter
  4,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,370 % Industrie
  2,880 % Rohstoffe
  1,960 % Energie
  1,540 % Barmittel
  0,840 % Immobilien
  0,330 % Versorger
  51,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,510 % MCDONALDS 19/29 MTN
  2,050 % MEXICO 2031
  1,860 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,790 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,750 % LINDE PLC EO -,001
  1,720 % NORWAY 17-27
  1,650 % ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
  1,580 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,570 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,570 % ELI LILLY
  81,950 % übrige Positionen

Länder

  46,000 % USA
  15,450 % Deutschland
  3,380 % Frankreich
  3,160 % Großbritannien
  2,570 % Dänemark
  2,360 % Norwegen
  2,250 % Japan
  2,070 % Hong Kong
  2,060 % Schweiz
  2,050 % Irland
  2,050 % Mexiko
  1,930 % Finnland
  1,870 % Italien
  1,840 % Indonesien
  1,740 % Spanien
  1,680 % Niederlande
  1,540 % Kasse
  1,450 % Kayman Inseln
  1,360 % Taiwan
  0,700 % Brasilien
  0,690 % Südkorea
  0,640 % Supranational
  0,490 % China
  0,230 % Indien
  0,220 % Argentinien
  0,200 % Kanada
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  50,520 % US Dollar
  31,990 % Euro
  2,360 % Norwegische Krone
  2,060 % Schweizer Franken
  2,050 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,570 % Dänische Kronen
  1,550 % Hongkong-Dollar
  1,360 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,360 % Pfund Sterling
  1,200 % Japanische Yen
  0,870 % Indische Rupie
  0,690 % Südkoreanischer Won
  0,370 % Indonesische Rupiah
  0,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,200 % Kanadische Dollar
  1,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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