DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
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WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 04.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. EUR | ||
| Symbol | D1J1 | ||
| ISIN | LU0553164731 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,47 | +12,3 % | +18,7 % | |||
| 4,16 | +16,3 % | +22,1 % | |||
| 16,66 | +35,7 % | +84,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,6 % | Rohstoffe |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | USA |
| 17,4 % | Deutschland |
| 5,9 % | Großbritannien |
| 5,8 % | China |
| 5,1 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 160,041 |
162,965 |
16.04.21 | 21:58 | 206 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,43
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
160,301
|
16.04.21 | 21:47 | 1.766 | 64 | |
| Stuttgart |
160,04
|
16.04.21 | 21:55 | 22 | 58 | |
| Düsseldorf |
159,60
|
16.04.21 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Berlin |
161,21
|
16.04.21 | 13:52 | 156 | 2 | |
| Hamburg |
159,92
|
16.04.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
160,489
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| München |
159,88
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
159,60
|
16.04.21 | 15:52 | 34 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 11,400 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,640 % | Rohstoffe | |
| 5,950 % | Industrie | |
| 5,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,770 % | Energie | |
| 2,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,580 % | Konglomerate | |
| 1,070 % | Immobilien | |
| 0,810 % | Versorger | |
| 50,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,860 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
| 2,810 % | United States Treasury Note/Bond 2,25%.. | |
| 2,420 % | BlackRock Inc | |
| 1,980 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
| 1,910 % | Hannover Rueck SE | |
| 1,730 % | LafargeHolcim Ltd | |
| 1,640 % | 2.875 % T'NOTE USA 18/23 SAE-2023 | |
| 1,570 % | Tesla Inc 5,3% 15.08.2025 | |
| 1,570 % | BASF SE | |
| 1,500 % | 3,625% NETFLIX 17/27 REGS | |
| 80,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,990 % | USA | |
| 17,380 % | Deutschland | |
| 5,920 % | Großbritannien | |
| 5,820 % | China | |
| 5,110 % | Hong Kong | |
| 5,050 % | Frankreich | |
| 4,640 % | Niederlande | |
| 4,600 % | Schweiz | |
| 2,550 % | Dänemark | |
| 1,840 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Indonesien | |
| 1,680 % | Cayman Inseln | |
| 1,590 % | Mexiko | |
| 1,480 % | Schweden | |
| 1,330 % | Norwegen | |
| 0,870 % | Japan | |
| 0,790 % | Südkorea | |
| 0,710 % | Neuseeland | |
| 0,590 % | Supranational | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,370 % | Taiwan | |
| 0,340 % | Panama | |
| 0,280 % | Spanien | |
| 0,260 % | Chile | |
| 0,240 % | Irland | |
| 0,220 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Russland | |
| 0,170 % | Finnland | |
| 0,100 % | Singapur |
Währungen
| 38,700 % | US Dollar | |
| 34,710 % | Euro | |
| 6,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,590 % | Schweizer Franken | |
| 4,110 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,550 % | Dänische Kronen | |
| 1,330 % | Norwegische Krone | |
| 1,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,870 % | Japanische Yen | |
| 0,790 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,710 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,590 % | Australische Dollar | |
| 0,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,280 % | Chinese Yuan | |
| 0,210 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Singapur-Dollar |
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