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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,90 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,04 | +7,7 % | +11,9 % | ||||
| 11,24 | +15,3 % | +67,2 % | ||||
| 11,24 | +15,3 % | +67,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 12,1 % |
| Finanzen | 9,5 % |
| Konsumgüter | 6,5 % |
| Gesundheitswesen | 5,1 % |
| Energie | 4,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 40,6 % |
| Deutschland | 15,7 % |
| Norwegen | 6,0 % |
| Großbritannien | 5,5 % |
| Frankreich | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.26 | 22:57 | 11.811 | ||||
| 10.11.26 | 22:00 | 350 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,45
|
10.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 10.11.26 | 22:57 | -- | 11.812 | |
| Stuttgart | 10.11.26 | 21:55 | 6 | 54 | |
| gettex | 10.11.26 | 22:47 | 307 | 33 | |
| Düsseldorf |
186,363
|
10.11.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
186,999
|
10.11.26 | 10:22 | 0 | 4 |
| Hamburg |
185,826
|
10.11.26 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate | 10.11.26 | 22:06 | 18 | 2 | |
| München |
186,907
|
10.11.26 | 08:01 | 0 | 1 |
| Quotrix | 10.11.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 10.11.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
187,70
|
09.11.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,08 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,53 % | Finanzen | |
| 6,53 % | Konsumgüter | |
| 5,12 % | Gesundheitswesen | |
| 4,65 % | Energie | |
| 2,91 % | Industrie | |
| 2,56 % | Rohstoffe | |
| 1,12 % | Versorger | |
| 0,62 % | Immobilien | |
| 0,35 % | Barmittel | |
| 54,53 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,10 % | Eli Lilly and Company | |
| 2,04 % | POLEN 22/33 | |
| 1,93 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,81 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,72 % | Chevron Corp. | |
| 1,66 % | Deutsche Börse AG | |
| 1,59 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,58 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,57 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,56 % | KERING 24/34 MTN | |
| 82,44 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,63 % | USA | |
| 15,73 % | Deutschland | |
| 6,04 % | Norwegen | |
| 5,52 % | Großbritannien | |
| 4,70 % | Frankreich | |
| 3,05 % | Japan | |
| 2,69 % | Niederlande | |
| 2,43 % | Polen | |
| 2,33 % | Schweiz | |
| 1,81 % | Taiwan | |
| 1,60 % | Australien | |
| 1,48 % | Mexiko | |
| 1,47 % | Spanien | |
| 1,37 % | Italien | |
| 1,24 % | Hongkong | |
| 0,86 % | Kanada | |
| 0,81 % | Singapur | |
| 0,71 % | China | |
| 0,71 % | Irland | |
| 0,67 % | Indonesien | |
| 0,65 % | Finnland | |
| 0,61 % | Südkorea | |
| 0,53 % | Dänemark | |
| 0,48 % | Kayman Inseln | |
| 0,45 % | Luxemburg | |
| 0,40 % | Belgien | |
| 0,35 % | Barmittel | |
| 0,12 % | Brasilien | |
| 0,56 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,14 % | US-Dollar | |
| 32,24 % | Euro | |
| 5,87 % | Norwegische Krone | |
| 2,43 % | Polnischer Zloty | |
| 1,81 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,77 % | Australische Dollar | |
| 1,57 % | Pfund Sterling | |
| 1,53 % | Hongkong Dollar | |
| 1,48 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,43 % | Schweizer Franken | |
| 1,34 % | Japanische Yen | |
| 0,86 % | Kanadische Dollar | |
| 0,81 % | Singapur-Dollar | |
| 0,61 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,41 % | Dänische Kronen | |
| 0,12 % | Brasilianische Real | |
| 0,58 % | übrige Währungen |
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