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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,85 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 18,5 % |
| Finanzen | 6,0 % |
| Rohstoffe | 5,5 % |
| Konsumgüter | 5,3 % |
| Industrie | 4,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,4 % |
| Deutschland | 13,9 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
| Norwegen | 5,2 % |
| Schweiz | 3,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.26 | 22:57 | 10.195 | ||||
| 22.06.26 | 22:00 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,98
|
22.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 22.06.26 | 22:57 | -- | 10.195 | |
| Stuttgart | 22.06.26 | 21:55 | 0 | 48 | |
| gettex | 22.06.26 | 22:48 | 204 | 33 | |
| Düsseldorf |
187,914
|
22.06.26 | 21:45 | 0 | 17 |
| Tradegate | 22.06.26 | 22:02 | 375 | 7 | |
| Hamburg |
186,37
|
22.06.26 | 08:09 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
186,876
|
22.06.26 | 08:32 | 0 | 2 |
| München |
186,893
|
22.06.26 | 08:46 | 0 | 2 |
| Quotrix | 22.06.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 22.06.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
187,94
|
22.06.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,48 % | IT/Telekommunikation | |
| 6,01 % | Finanzen | |
| 5,52 % | Rohstoffe | |
| 5,29 % | Konsumgüter | |
| 4,59 % | Industrie | |
| 3,41 % | Gesundheitswesen | |
| 3,28 % | Energie | |
| 1,49 % | Versorger | |
| 0,76 % | Immobilien | |
| 0,51 % | Barmittel | |
| 50,66 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,51 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,35 % | POLEN 22/33 | |
| 2,33 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,95 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,80 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,75 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,63 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,61 % | MEXICO 2031 | |
| 1,55 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,50 % | Alphabet Inc. | |
| 81,02 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,35 % | USA | |
| 13,88 % | Deutschland | |
| 6,51 % | Großbritannien | |
| 5,24 % | Norwegen | |
| 3,85 % | Schweiz | |
| 3,20 % | Frankreich | |
| 3,13 % | Japan | |
| 2,86 % | Hongkong | |
| 2,81 % | Polen | |
| 2,51 % | Taiwan | |
| 2,07 % | Südkorea | |
| 2,01 % | Niederlande | |
| 1,61 % | Mexiko | |
| 1,40 % | Spanien | |
| 1,17 % | Italien | |
| 0,98 % | Finnland | |
| 0,94 % | Australien | |
| 0,85 % | Singapur | |
| 0,83 % | Irland | |
| 0,76 % | Kanada | |
| 0,71 % | Indonesien | |
| 0,60 % | Südafrika | |
| 0,51 % | Barmittel | |
| 0,50 % | China | |
| 0,50 % | Luxemburg | |
| 0,49 % | Kayman Inseln | |
| 0,47 % | Schweden | |
| 0,44 % | Belgien | |
| 0,22 % | Dänemark | |
| 0,60 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,68 % | US-Dollar | |
| 28,69 % | Euro | |
| 5,05 % | Norwegische Krone | |
| 3,09 % | Schweizer Franken | |
| 2,94 % | Hongkong Dollar | |
| 2,81 % | Polnischer Zloty | |
| 2,71 % | Pfund Sterling | |
| 2,51 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,07 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,62 % | Japanische Yen | |
| 1,61 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,94 % | Australische Dollar | |
| 0,85 % | Singapur-Dollar | |
| 0,76 % | Kanadische Dollar | |
| 0,60 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,47 % | Schwedische Krone | |
| 0,10 % | Dänische Kronen | |
| 0,50 % | übrige Währungen |
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