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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,51 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,60 | +5,6 % | +13,7 % | ||||
| 15,56 | +14,8 % | +76,5 % | ||||
| 15,56 | +14,8 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 10,7 % |
| Finanzen | 7,7 % |
| Rohstoffe | 7,4 % |
| Konsumgüter | 6,4 % |
| Gesundheitswesen | 6,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 36,4 % |
| Deutschland | 13,0 % |
| Großbritannien | 8,3 % |
| Norwegen | 4,5 % |
| Frankreich | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.26 | 08:21 | 233 | ||||
| 17.03.26 | 08:19 | 12 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,41
|
16.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 17.03.26 | 08:21 | -- | 233 | |
| Stuttgart | 16.03.26 | 21:55 | 76 | 59 | |
| Hamburg |
176,90
|
16.03.26 | 09:22 | 0 | 3 |
| Tradegate | 16.03.26 | 22:02 | 84 | 3 | |
| Düsseldorf |
177,749
|
17.03.26 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
177,749
|
17.03.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
178,803
|
17.03.26 | 08:01 | 0 | 1 |
| gettex | 17.03.26 | 07:30 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 17.03.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 16.03.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
178,16
|
09.03.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,69 % | IT/Telekommunikation | |
| 7,69 % | Finanzen | |
| 7,42 % | Rohstoffe | |
| 6,39 % | Konsumgüter | |
| 6,35 % | Gesundheitswesen | |
| 3,92 % | Industrie | |
| 3,75 % | Energie | |
| 1,86 % | Versorger | |
| 0,82 % | Immobilien | |
| 51,11 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,51 % | POLEN 22/33 | |
| 2,42 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,03 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,94 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,94 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,79 % | Chevron Corp. | |
| 1,66 % | MEXICO 2031 | |
| 1,40 % | Rio Tinto PLC | |
| 1,38 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,30 % | USA 25/35 | |
| 81,63 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,38 % | USA | |
| 13,00 % | Deutschland | |
| 8,32 % | Großbritannien | |
| 4,53 % | Norwegen | |
| 3,55 % | Frankreich | |
| 3,07 % | Schweiz | |
| 3,00 % | Polen | |
| 2,86 % | Japan | |
| 2,70 % | Hongkong | |
| 2,41 % | Taiwan | |
| 2,16 % | Spanien | |
| 2,05 % | Niederlande | |
| 1,82 % | Südkorea | |
| 1,65 % | Mexiko | |
| 1,61 % | Finnland | |
| 1,17 % | Australien | |
| 1,14 % | Kanada | |
| 1,13 % | Kayman Inseln | |
| 1,12 % | Singapur | |
| 1,03 % | Südafrika | |
| 0,92 % | Italien | |
| 0,75 % | Indonesien | |
| 0,69 % | Schweden | |
| 0,65 % | Irland | |
| 0,60 % | China | |
| 0,52 % | Luxemburg | |
| 0,46 % | Belgien | |
| 0,31 % | Dänemark | |
| 0,25 % | Supranational | |
| 0,15 % | Brasilien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,50 % | US-Dollar | |
| 28,07 % | Euro | |
| 4,35 % | Pfund Sterling | |
| 4,33 % | Norwegische Krone | |
| 3,00 % | Polnischer Zloty | |
| 2,86 % | Hongkong Dollar | |
| 2,64 % | Schweizer Franken | |
| 2,41 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,83 % | Japanische Yen | |
| 1,82 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,65 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,14 % | Kanadische Dollar | |
| 1,12 % | Singapur-Dollar | |
| 1,03 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,96 % | Australische Dollar | |
| 0,69 % | Schwedische Krone | |
| 0,25 % | Indische Rupie | |
| 0,18 % | Dänische Kronen | |
| 0,15 % | Brasilianische Real | |
| 0,02 % | übrige Währungen |
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