DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds

KomfortFonds

Sie erhalten von uns eine qualitätsgeprüfte Vorauswahl breit gestreuter Mischfonds und müssen Ihr Portfolio nicht mühsam mit vielen Fonds aus unserem Gesamtangebot zusammenstellen. Damit erleichtern wir Ihnen die Anlageentscheidung und Sie sparen viel Zeit. Zusätzlich profitieren Sie bei unseren KomfortFonds von 100 % Rabatt auf den regulären Ausgabeaufschlag der Fondsgesellschaft.

Details

WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731


156,865 EUR
+0,96 % +1,495
Börse
Stand 26.05.22 - 07:57:41 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
03.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   2,51 EUR)
Fondsvolumen 3,19 Mrd. EUR
Symbol D1J1
ISIN LU0553164731
Portrait

★★★★★
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 10.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,13 -1,1 % +7,4 %
14,98 +6,4 % +65,5 %
14,98 +6,4 % +65,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % IT-Software (Telekommun..
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,3 % Rohstoffe
6,1 % Finanzdienstleistungen
5,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
36,3 % USA
15,0 % Deutschland
4,3 % Schweiz
4,3 % Großbritannien
3,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
156,073
158,836
26.05.22 22:57 6.719
LT Baader Bank
156,318
157,899
26.05.22 21:58 153
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,49
25.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
156,073
26.05.22 21:59 1 6.731
Stuttgart
156,46
26.05.22 21:55 23 57
gettex
156,555
26.05.22 21:47 40 55
Düsseldorf
157,14
26.05.22 19:50 0 22
Hamburg
157,36
26.05.22 21:12 0 2
Frankfurt
155,888
26.05.22 08:20 23 2
Berlin
156,49
26.05.22 16:46 0 2
München
156,51
26.05.22 16:46 0 2
Quotrix
156,865
26.05.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
156,00
26.05.22 11:53 0 3
SIX SWISS (EUR)
155,90
24.05.22 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  10,470 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,310 % Rohstoffe
  6,080 % Finanzdienstleistungen
  5,420 % Sonstige Konsumgüter
  5,220 % Energie
  2,830 % Barmittel und sonst. VM
  1,890 % Industrie
  1,300 % Konglomerate
  1,230 % Immobilien
  0,400 % Versorger
  50,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,720 % US TREASURY 2023
  2,260 % US TREASURY 2023
  2,030 % US TREASURY 2024
  1,590 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,560 % EQUINOR ASA NK 2,50
  1,540 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,490 % NORWAY 12-23
  1,490 % DT.TELEKOM AG NA
  1,480 % PFIZER INC. DL-,05
  1,470 % NESTLE NAM. SF-,10
  82,370 % übrige Positionen

Länder

  36,340 % USA
  15,030 % Deutschland
  4,350 % Schweiz
  4,300 % Großbritannien
  3,880 % Norwegen
  3,750 % Frankreich
  3,490 % Hong Kong
  3,170 % Dänemark
  2,830 % Barmittel und sonst. VM
  2,500 % Supranational
  2,250 % China
  2,010 % Kayman Inseln
  1,870 % Niederlande
  1,500 % Luxemburg
  1,480 % Indonesien
  1,450 % Kanada
  1,350 % Schweden
  1,340 % Japan
  1,080 % Taiwan
  1,020 % Finnland
  0,890 % Mexiko
  0,810 % Brasilien
  0,670 % Südkorea
  0,460 % Spanien
  0,460 % Indien
  0,420 % Italien
  0,300 % Südafrika
  0,170 % Irland
  0,130 % Griechenland
  0,700 % übrige Länder

Währungen

  42,150 % US Dollar
  29,960 % Euro
  4,350 % Schweizer Franken
  3,880 % Norwegische Krone
  3,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,830 % Barmittel und sonst. VM
  2,820 % Hongkong-Dollar
  2,280 % Dänische Kronen
  1,630 % Pfund Sterling
  1,450 % Kanadische Dollar
  1,250 % Indische Rupie
  1,080 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,890 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,670 % Südkoreanischer Won
  0,440 % Australische Dollar
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  0,130 % Schwedische Krone
  0,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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