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DJE - Zins & Dividende - PA EUR DIS Fonds
WKN: A1C7Y8 ISIN: LU0553164731
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,71 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.12.25 2,61 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,89 Mrd. EUR |
| Symbol | D1J1 |
| ISIN | LU0553164731 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,84 | +23,7 % | +79,7 % | ||||
| 10,84 | +23,7 % | +79,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 12,4 % |
| Finanzen | 10,2 % |
| Konsumgüter | 8,8 % |
| Gesundheitswesen | 5,1 % |
| Rohstoffe | 4,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,1 % |
| Deutschland | 13,6 % |
| Großbritannien | 6,5 % |
| Norwegen | 4,7 % |
| Schweiz | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 22:57 | 8.447 | ||||
| 14.08.26 | 22:00 | 47 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,32
|
14.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 14.08.26 | 22:57 | -- | 8.447 | |
| Stuttgart | 14.08.26 | 21:55 | 26 | 43 | |
| gettex | 14.08.26 | 22:47 | 30 | 32 | |
| Düsseldorf |
187,018
|
14.08.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
187,398
|
14.08.26 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
189,858
|
14.08.26 | 20:22 | 1.115 | 3 |
| Tradegate | 14.08.26 | 22:05 | 595 | 2 | |
| München |
187,249
|
14.08.26 | 08:01 | 0 | 1 |
| Quotrix | 14.08.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 14.08.26 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
187,46
|
13.08.26 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,44 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,21 % | Finanzen | |
| 8,80 % | Konsumgüter | |
| 5,14 % | Gesundheitswesen | |
| 4,55 % | Rohstoffe | |
| 3,95 % | Industrie | |
| 2,42 % | Energie | |
| 0,71 % | Immobilien | |
| 0,51 % | Barmittel | |
| 0,49 % | Versorger | |
| 50,78 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,29 % | POLEN 22/33 | |
| 1,94 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,87 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,62 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,57 % | MEXICO 2031 | |
| 1,50 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,42 % | Linde plc | |
| 1,31 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,31 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,30 % | BUNDANL.V.26/36 | |
| 83,87 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,13 % | USA | |
| 13,56 % | Deutschland | |
| 6,48 % | Großbritannien | |
| 4,73 % | Norwegen | |
| 4,50 % | Schweiz | |
| 3,39 % | Frankreich | |
| 3,20 % | Japan | |
| 2,74 % | Polen | |
| 2,06 % | Niederlande | |
| 1,94 % | Hongkong | |
| 1,87 % | Spanien | |
| 1,57 % | Mexiko | |
| 1,44 % | China | |
| 1,42 % | Irland | |
| 1,21 % | Italien | |
| 1,21 % | Taiwan | |
| 1,15 % | Singapur | |
| 0,99 % | Finnland | |
| 0,92 % | Australien | |
| 0,85 % | Kanada | |
| 0,77 % | Südkorea | |
| 0,69 % | Indonesien | |
| 0,61 % | Dänemark | |
| 0,51 % | Barmittel | |
| 0,49 % | Kayman Inseln | |
| 0,47 % | Luxemburg | |
| 0,43 % | Belgien | |
| 0,34 % | Schweden | |
| 0,14 % | Südafrika | |
| 1,19 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,22 % | US-Dollar | |
| 30,37 % | Euro | |
| 4,55 % | Norwegische Krone | |
| 3,70 % | Schweizer Franken | |
| 2,95 % | Hongkong Dollar | |
| 2,74 % | Polnischer Zloty | |
| 2,71 % | Pfund Sterling | |
| 1,75 % | Japanische Yen | |
| 1,57 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,21 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,15 % | Singapur-Dollar | |
| 0,92 % | Australische Dollar | |
| 0,85 % | Kanadische Dollar | |
| 0,77 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,49 % | Dänische Kronen | |
| 0,34 % | Schwedische Krone | |
| 0,14 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,57 % | übrige Währungen |
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