Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H Fonds

WKN: A1H9RQ ISIN: LU0546915058


4.558,74 EUR
+0,18 % +7,99
Börse
Stand 28.03.24 - 08:08:47 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,37 Mrd. USD
Symbol XUMM
ISIN LU0546915058
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leo Hu
Auflagedatum 02.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,12 +9,1 % -10,8 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,2 % Mexiko
4,4 % USA
4,2 % Türkei
4,0 % Südafrika
3,5 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
4.551,26
4.596,76
28.03.24 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4.574,01
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
4.551,254
28.03.24 15:17 0 26
München
4.551,25
28.03.24 14:16 0 6
Hamburg
4.558,74
28.03.24 08:08 0 1

Strategie

Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,180 % NN(L)-FR.MKTS DBT(HC)ICDL
  1,860 % NN L-EM.MK.C.D. ZDLA
  1,760 % GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD
  1,030 % OMAN 18/48 REGS
  0,970 % UNGARN 23/28 REGS
  0,960 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
  0,910 % SOUTH AFRICA 19/49
  0,870 % URUGUAY 18/55
  0,860 % HUNGARY 21/51 REGS
  0,730 % USA 23/24 ZO
  85,870 % übrige Positionen

Länder

  5,250 % Mexiko
  4,430 % USA
  4,220 % Türkei
  4,030 % Südafrika
  3,490 % Ungarn
  3,360 % Kolumbien
  2,950 % Dominikanische Republik
  2,940 % Indonesien
  2,880 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,790 % Brasilien
  2,730 % Oman
  2,370 % Chile
  2,230 % Ägypten
  2,020 % Saudi-Arabien
  1,970 % Panama
  1,870 % Kasse
  1,850 % Katar
  1,760 % Marokko
  1,730 % Guatemala
  1,600 % Bahrain
  1,600 % Philippinen
  1,580 % Kayman Inseln
  1,520 % Ecuador
  1,510 % Nigeria
  1,470 % Serbien
  1,450 % Peru
  1,430 % Angola
  1,370 % Polen
  1,350 % Rumänien
  1,350 % Costa Rica
  1,200 % Kasachstan
  1,080 % Uruguay
  0,990 % Hong Kong
  0,980 % Argentinien
  0,980 % Ukraine
  0,950 % El Salvador
  0,940 % Malaysia
  0,920 % Pakistan
  0,850 % Jordanien
  0,800 % Paraguay
  0,760 % Niederlande
  0,740 % Usbekistan
  0,730 % Venezuela
  0,700 % Bermuda
  0,690 % Elfenbeinküste
  0,650 % Ghana
  0,620 % Singapur
  0,560 % Trinidad und Tobago
  0,550 % Indien
  0,540 % Sri Lanka
  0,480 % Jersey
  0,460 % Aserbaidschan
  0,450 % Bulgarien
  0,430 % Kenia
  0,410 % Jamaika
  0,350 % Luxemburg
  0,310 % Tunesien
  0,310 % Benin
  0,300 % Tschechien
  0,240 % Australien
  0,240 % Mongolei
  0,210 % Großbritannien
  0,190 % Vietnam
  0,190 % Senegal
  0,160 % Honduras
  0,160 % Belarus
  0,150 % Kuwait
  0,130 % Isle of Man
  0,120 % Mazedonien
  0,100 % Sambia
  7,280 % übrige Länder

Währungen

  101,140 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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