DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.904
+1,847
DOW JONE..
40.969
+0,882
S&P500 I..
5.634
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Gold
3.226
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EUR/USD
1,1322
+0,001
Bitcoin ..
95.443
+1,282

Bergos - US Equities - D USD ACC Fonds

WKN: A1C33Y ISIN: LU0534930846


379.032307  EUR
0,785 +2,9506
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534930846
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 18.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6188 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,05 +8,3 % +93,6 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,2 % Informationstechnologie..
20,8 % Finanzdienstleistungen
15,9 % Sonstige Konsumgüter
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,3 % Industrie
Nach Ländern
99,0 % USA
1,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
379,0323
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
431,68
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,830 % Finanzdienstleistungen
  15,940 % Sonstige Konsumgüter
  9,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,310 % Industrie
  6,150 % Energie
  0,990 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
9,270 % APPLE INC.
8,490 % MICROSOFT DL-,00000625
6,100 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,970 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,670 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,640 % INTL BUS. MACH. DL-,20
3,550 % GE AEROSPACE DL -,06
3,520 % METLIFE INC. DL-,01
3,450 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,440 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
48,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,050 % USA
  0,990 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,050 % US Dollar
  0,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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