DAX
24.265
-0,054
MDAX
30.202
-0,117
TecDAX
3.705
-0,355
NASDAQ 1..
26.103
+0,298
DOW JONE..
47.619
-0,187
S&P500 I..
6.905
+0,156
L&S BREN..
63,865
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Gold
4.025
+1,526
EUR/USD
1,1642
-0,124
Bitcoin ..
112.930
-0,119

Bergos - US Equities - D USD ACC Fonds

WKN: A1C33Y ISIN: LU0534930846


428.048882  EUR
0,830 +3,5222
Börse
Stand 27.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 75,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534930846
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 18.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6217 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,55 +8,2 % +114,9 %
16,46 +12,5 % +113,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERGOS - US EQUITIES - D USD ACC, WKN: A1C33Y und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 39,8 %
Finanzdienstleistungen 21,0 %
Sonstige Konsumgüter 15,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,1 %
Energie 6,9 %
Land Anteil
USA 99,3 %
Kasse 0,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
428,0489
27.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
498,72
27.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,020 % Finanzdienstleistungen
  15,710 % Sonstige Konsumgüter
  13,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,870 % Energie
  2,850 % Industrie
  0,700 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
10,700 % MICROSOFT DL-,00000625
8,370 % APPLE INC.
5,970 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,470 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,740 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,740 % BK N.Y. MELLON DL -,01
3,730 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,470 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,450 % EXXON MOBIL CORP.
3,420 % CHEVRON CORP. DL-,75
47,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,340 % USA
  0,700 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  99,340 % US Dollar
  0,660 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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