Bergos - US Equities - D USD ACC Fonds

WKN: A1C33Y ISIN: LU0534930846


348,7077 EUR
-0,37 % -1,2973
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534930846
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Herr Till Chr..
Auflagedatum 18.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6188 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,14 +21,3 % +79,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,7 % Informationstechnologie..
18,0 % Sonstige Konsumgüter
16,9 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Industrie
Nach Ländern
99,5 % USA
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
348,7077
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
377,72
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  42,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,970 % Sonstige Konsumgüter
  16,950 % Finanzdienstleistungen
  9,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,240 % Industrie
  5,830 % Energie
  1,280 % Barmittel

Größte Positionen

  9,300 % APPLE INC.
  9,170 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,620 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,710 % CITIGROUP INC. DL -,01
  3,700 % WALGREENS BOOTS AL.DL-,01
  3,530 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  3,400 % ABBVIE INC. DL-,01
  3,380 % T-MOBILE US INC.DL,-00001
  3,330 % AT + T INC. DL 1
  49,870 % übrige Positionen

Länder

  99,550 % USA
  1,280 % Kasse

Währungen

  99,580 % US Dollar
  0,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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