Bergos - US Equities - B USD ACC Fonds

WKN: A1C33X ISIN: LU0534928600


358,2728 EUR
-0,18 % -0,663
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 67,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534928600
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 12.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6083 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,42 +18,0 % +73,3 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,7 % Informationstechnologie..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Industrie
Nach Ländern
99,5 % USA
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
358,2728
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
388,88
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  42,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,240 % Sonstige Konsumgüter
  17,000 % Finanzdienstleistungen
  9,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,440 % Industrie
  6,280 % Energie
  0,660 % Barmittel

Größte Positionen

  9,890 %