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Bergos - US Equities - B USD ACC Fonds
WKN: A1C33X ISIN: LU0534928600
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
| 1,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 99,44 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0534928600 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,08 | +15,6 % | +65,3 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 37,1 % |
| Finanzen | 18,6 % |
| Konsumgüter | 15,5 % |
| Gesundheitswesen | 14,6 % |
| Energie | 6,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 98,9 % |
| Barmittel | 1,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
479,9843
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
556,59
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,13 % | IT/Telekommunikation | |
| 18,55 % | Finanzen | |
| 15,46 % | Konsumgüter | |
| 14,64 % | Gesundheitswesen | |
| 5,96 % | Energie | |
| 3,72 % | Industrie | |
| 3,41 % | Versorger | |
| 1,13 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,43 % | Apple Inc. | |
| 8,41 % | Alphabet Inc. | |
| 6,30 % | Microsoft Corp. | |
| 5,27 % | Amazon.com Inc. | |
| 3,99 % | AbbVie Inc. | |
| 3,84 % | Citigroup Inc. | |
| 3,79 % | Intl Business Machines Corp. | |
| 3,78 % | Wells Fargo & Co. | |
| 3,78 % | CVS Health Corp. | |
| 3,74 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 47,67 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,87 % | USA | |
| 1,13 % | Barmittel |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,87 % | US-Dollar | |
| 1,13 % | übrige Währungen |
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