DAX
24.310
-0,218
MDAX
31.074
+0,244
TecDAX
3.773
-0,184
NASDAQ 1..
23.403
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DOW JONE..
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Gold
3.369
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EUR/USD
1,1695
-0,116
Bitcoin ..
111.526
-1,729

Bergos - US Equities - B USD ACC Fonds

WKN: A1C33X ISIN: LU0534928600


408.155  EUR
0,333 +1,3537
Börse
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0534928600
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 12.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6083 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,45 +11,2 % +90,0 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERGOS - US EQUITIES - B USD ACC, WKN: A1C33X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,4 % USA
1,7 % Kasse
Anteil Land
98,4 % USA
1,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
408,155
21.08.25 08:00 -- 12
Fondsges. in USD
473,97
21.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,360 % USA
  1,680 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
9,420 % MICROSOFT DL-,00000625
8,850 % APPLE INC.
5,560 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,310 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,710 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,640 % BK N.Y. MELLON DL -,01
3,520 % JPMORGAN CHASE DL 1
3,400 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
3,390 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,390 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
49,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,360 % USA
  1,680 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,360 % US Dollar
  1,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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