Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JXFF ISIN: LU0532243267
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 309,80 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0532243267 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,55 | +4,8 % | +0,3 % | |||
| 5,48 | +5,4 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,0 % | USA |
| 28,2 % | Großbritannien |
| 9,2 % | Niederlande |
| 3,6 % | Frankreich |
| 3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,86
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf weniger als 30 % in Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos) mit weniger als 20 % in CoCos investieren. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,280 % | W.S.C.F.NO.2 19/31 | |
| 1,270 % | ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | |
| 1,240 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,180 % | NATIONAL GRID ELEC TRANSM PLC 2.5% 01/.. | |
| 1,150 % | APPLE 19/31 | |
| 1,090 % | NEXT GROUP 19/25 | |
| 1,070 % | CISCO SYS 24/29 | |
| 1,050 % | EDP FIN. 17/24 REGS | |
| 1,050 % | ELECTRIC.NW 95/26 1-5 BR | |
| 1,020 % | STHN WTR SERV.F.03/26 MTN | |
| 88,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,990 % | USA | |
| 28,220 % | Großbritannien | |
| 9,210 % | Niederlande | |
| 3,590 % | Frankreich | |
| 3,580 % | Irland | |
| 3,360 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Italien | |
| 2,410 % | Deutschland | |
| 1,850 % | Japan | |
| 1,690 % | Kayman Inseln | |
| 1,560 % | Schweiz | |
| 1,340 % | Schweden | |
| 1,230 % | Dänemark | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 0,750 % | Jersey | |
| 0,670 % | Mexiko | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,550 % | Griechenland | |
| 4,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,360 % | Euro | |
| 30,200 % | US Dollar | |
| 5,380 % | Schwedische Krone | |
| 2,060 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | Kanadische Dollar | |
| 0,670 % | Schweizer Franken | |
| 0,250 % | Japanische Yen | |
| 0,120 % | Australische Dollar | |
| 0,260 % | übrige Währungen |
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