Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | XC4C | ||
ISIN | LU0528227936 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,52 | +16,0 % | +51,5 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,9 % | Informationstechnologie.. |
21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
20,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
47,4 % | USA |
15,1 % | Frankreich |
5,5 % | Irland |
5,4 % | Taiwan |
4,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 27,3304 |
27,5434 |
03.05.24 | 21:59 | 849 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,1298
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
29,11
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
27,33
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
27,375
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
27,335
|
03.05.24 | 19:34 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
27,332
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
27,19
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
27,36
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
27,29
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
27,194
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
32,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,250 % | Industrie | |
9,120 % | Finanzdienstleistungen | |
4,050 % | Rohstoffe | |
1,130 % | Versorger | |
0,260 % | Barmittel | |
1,170 % | übrige Bestandteile |
8,410 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,740 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,160 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,100 % | LVMH EO 0,3 | |
3,800 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,690 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
3,600 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
3,440 % | ICON PLC EO-,06 | |
3,400 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,350 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
56,310 % | übrige Positionen |
47,380 % | USA | |
15,130 % | Frankreich | |
5,500 % | Irland | |
5,410 % | Taiwan | |
4,320 % | Japan | |
3,400 % | Niederlande | |
3,280 % | Schweiz | |
2,510 % | Indien | |
1,720 % | Hong Kong | |
1,650 % | Mexiko | |
1,410 % | Schweden | |
1,340 % | Indonesien | |
1,300 % | Spanien | |
1,280 % | Bermuda | |
0,790 % | Großbritannien | |
0,740 % | Deutschland | |
0,500 % | Brasilien | |
0,470 % | Kanada | |
0,430 % | Norwegen | |
0,260 % | Kasse | |
1,180 % | übrige Länder |
54,900 % | Euro | |
25,300 % | US Dollar | |
3,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,160 % | Tschechische Kronen | |
2,700 % | Japanische Yen | |
2,510 % | Indische Rupie | |
2,130 % | Schweizer Franken | |
1,010 % | Hongkong-Dollar | |
0,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,890 % | Indonesische Rupiah | |
0,620 % | Polnischer Zloty | |
0,300 % | Schwedische Krone | |
0,280 % | Brasilianische Real | |
0,280 % | Kanadische Dollar | |
0,250 % | Norwegische Krone | |
1,100 % | übrige Währungen |